(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

23,075

 

減価償却費

98,845

 

長期前払費用償却額

2,802

 

敷金償却

5,493

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

58

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

52

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,970

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

13,063

 

契約損失引当金の増減額(△は減少)

11,416

 

受取利息

52

 

支払利息

564

 

固定資産売却益

1,678

 

固定資産売却損

830

 

為替差損益(△は益)

894

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,538

 

創立費

963

 

株式交付費

3

 

株式報酬費用

2,155

 

新株予約権戻入益

4,124

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,621

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,209

 

前渡金の増減額(△は増加)

6,833

 

仕入債務の増減額(△は減少)

27,172

 

前受金の増減額(△は減少)

5,243

 

その他

43,943

 

小計

180,009

 

利息の支払額

564

 

利息の受取額

52

 

法人税等の支払額

12,592

 

法人税等の還付額

7,978

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,076

 

有形固定資産の売却による収入

1,918

 

無形固定資産の取得による支出

2,267

 

長期前払費用の取得による支出

7,639

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,000

 

敷金及び保証金の回収による収入

45,011

 

その他の支出

963

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

69

 

リース債務の返済による支出

10,246

 

配当金の支払額

98,790

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

108,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

894

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

87,004

現金及び現金同等物の期首残高

4,320,915

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,407,920