(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
517,993
570,644
減価償却費
458,045
500,896
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,311
2,136
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,473
－
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△31,738
△8,265
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,015
2,396
為替差損益（△は益）
△17,186
△34,825
受取保険金
△55,084
△2,307
受取補償金
△50,000
受取利息及び受取配当金
△3,126
△3,323
支払利息
27,601
24,286
売上債権の増減額（△は増加）
682,933
364,036
たな卸資産の増減額（△は増加）
△216,381
△159,146
仕入債務の増減額（△は減少）
△252,059
△499,462
未払金の増減額（△は減少）
△60,570
△73,108
その他
86,830
52,642
小計
1,150,433
686,598
利息及び配当金の受取額
3,102
3,317
利息の支払額
△27,983
△24,584
保険金の受取額
55,084
2,307
補償金の受取額
50,000
法人税等の支払額
△175,519
△84,930
1,005,117
632,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5,538
△5,750
無形固定資産の取得による支出
△5,051
△11,565
有形固定資産の売却による収入
2,382
3,245
有形固定資産の取得による支出
△513,146
△718,970
△521,353
△733,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
850,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△1,059,472
△696,478
配当金の支払額
△5,920
△100,096
△19,394
△19,853
△234,786
△416,428
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,033
24,346
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
242,944
△492,413
現金及び現金同等物の期首残高
1,650,955
2,646,637
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,893,899
※１ 2,154,224