（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 （自　2021年９月１日 至　2022年２月28日）	当第２四半期累計期間 （自　2022年９月１日 至　2023年２月28日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	598,443	93,323
減価償却費	15,479	15,452
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,480	18,179
受取利息及び受取配当金	△6	△13
支払利息及び社債利息	60,881	74,274
固定資産除却損	－	383
売上債権の増減額（△は増加）	△2,278	△43,141
棚卸資産の増減額（△は増加）	748,129	△2,185,921
仕入債務の増減額（△は減少）	40,285	177,581
前受金の増減額（△は減少）	△16,524	△17,680
前渡金の増減額（△は増加）	76,375	37,581
未収消費税等の増減額（△は増加）	96,307	△88,399
その他	△35,053	△36,696
小計	1,591,518	△1,955,079
利息及び配当金の受取額	6	13
利息の支払額	△62,795	△79,744
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△221,930	△98,045
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,306,799	△2,132,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,175	△12,108
無形固定資産の取得による支出	△4,631	△252
差入保証金の差入による支出	△1,432	△1,051
その他	298	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,941	△13,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△460,527	1,912,559
長期借入れによる収入	250,000	519,000
長期借入金の返済による支出	△209,522	△176,794
社債の発行による収入	－	500,000
社債の償還による支出	△41,000	△190,400
配当金の支払額	－	△149,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	△461,049	2,414,615
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	828,808	268,356
現金及び現金同等物の期首残高	854,236	2,203,866
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,683,045	2,472,222