⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
888,840
|
450,523
|
18,160 (15,828)
|
1,321,203
|
157,819
|
66,342
|
1,163,384
|
車両運搬具
|
6,481
|
―
|
―
|
6,481
|
5,145
|
667
|
1,336
|
工具、器具及び備品
|
197,772
|
51,533
|
2,248 (120)
|
247,058
|
180,809
|
44,065
|
66,248
|
建設仮勘定
|
14,703
|
76,195
|
14,703
|
76,195
|
―
|
―
|
76,195
|
有形固定資産計
|
1,107,798
|
578,252
|
35,111 (15,949)
|
1,650,939
|
343,774
|
111,074
|
1,307,164
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
81,153
|
55,527
|
―
|
136,680
|
39,012
|
20,365
|
97,668
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
17,009
|
―
|
17,009
|
―
|
―
|
17,009
|
のれん
|
17,874
|
―
|
―
|
17,874
|
14,798
|
4,613
|
3,075
|
その他
|
2,103
|
3,152
|
―
|
5,256
|
2,305
|
2,305
|
2,950
|
無形固定資産計
|
101,131
|
75,689
|
―
|
176,821
|
56,116
|
27,284
|
120,704
|
長期前払費用
|
10,825
|
33,175
|
32,397
|
11,603
|
―
|
―
|
11,603
|
投資その他の資産計
|
10,825
|
33,175
|
32,397
|
11,603
|
―
|
―
|
11,603
|
(注)１．「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗新設、移転、追加工事による増加
|
450,523
|
千円
|
２．「当期減少額」のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
48,552
|
55,223
|
48,552
|
－
|
55,223
|
売上返金引当金
|
2,757
|
3,730
|
2,757
|
－
|
3,730
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
28
|
預金
|
|
普通預金
|
3,292,805
|
定期預金
|
40,002
|
計
|
3,332,807
|
合計
|
3,332,836
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
125,024
|
㈱イー・ロジット
|
12,476
|
その他
|
318
|
合計
|
137,819
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
61,927
|
6,924,661
|
6,848,769
|
137,819
|
98.0
|
5.3
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
プロテイン
|
54,202
|
サプリメント
|
22,528
|
食品
|
6,682
|
その他
|
1,136
|
合計
|
84,551
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
試飲用プロテイン
|
20,821
|
その他
|
2,069
|
合計
|
22,890
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
森ビル㈱
|
91,326
|
三豊企業㈱
|
27,874
|
スペースマネジメント㈱
|
12,330
|
㈱イマジンライフ
|
10,325
|
㈱富士建設工業
|
9,938
|
その他
|
181,153
|
合計
|
332,948
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱麻生
|
6,663
|
日本ダグラスラボラトリーズ㈱
|
2,937
|
㈱アルプロン
|
1,338
|
その他
|
899
|
合計
|
11,839
|
⑦ 前受金
区分
|
金額(千円)
|
トレーニングセッション・レッスン料金
|
710,696
|
商品販売料金
|
97
|
合計
|
710,794
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
5,911,874
|
7,697,542
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
910,419
|
955,357
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
643,666
|
583,772
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
160.92
|
145.45
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
－
|
－
|
73.76
|
△15.47
|
(注) 当社は、2019年11月21日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。