⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,321,203
|
207,875
|
242,661 (242,661)
|
1,286,418
|
245,417
|
87,598
|
1,041,000
|
車両運搬具
|
6,481
|
－
|
－
|
6,481
|
5,591
|
446
|
889
|
工具、器具及び備品
|
247,058
|
40,505
|
16,858 (13,679)
|
270,705
|
233,456
|
55,814
|
37,248
|
建設仮勘定
|
76,195
|
40,155
|
76,195
|
40,155
|
－
|
－
|
40,155
|
有形固定資産計
|
1,650,939
|
288,536
|
335,714 (256,340)
|
1,603,761
|
484,466
|
143,859
|
1,119,294
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
136,680
|
64,011
|
2,672 (2,672)
|
198,019
|
72,324
|
33,311
|
125,694
|
ソフトウエア仮勘定
|
17,009
|
5,931
|
17,009
|
5,931
|
－
|
－
|
5,931
|
のれん
|
17,874
|
－
|
－
|
17,874
|
17,874
|
3,075
|
－
|
その他
|
5,256
|
5,773
|
1,604 (1,604)
|
9,425
|
5,231
|
2,925
|
4,193
|
無形固定資産計
|
176,821
|
75,715
|
21,287 (4,277)
|
231,249
|
95,430
|
39,313
|
135,819
|
長期前払費用
|
11,603
|
14,328
|
18,522
|
7,408
|
－
|
－
|
7,408
|
投資その他の資産計
|
11,603
|
14,328
|
18,522
|
7,408
|
－
|
－
|
7,408
|
(注)１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
２．「当期増加額」のうち主なものは以下のとおりであります。
建物
|
店舗新設、増床、追加工事
|
207,875
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗新設、増床、追加工事
|
31,534
|
千円
|
建設仮勘定
|
未使用のトレーニングマシン
|
38,843
|
千円
|
ソフトウエア
|
システム及びECサイトの開発及び改修
|
58,436
|
千円
|
３．「当期減少額」のうち主なものは以下のとおりであります。
４．「当期減少額」の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
55,223
|
86,593
|
55,223
|
－
|
86,593
|
ポイント引当金
|
－
|
8,969
|
－
|
－
|
8,969
|
売上返金引当金
|
3,730
|
4,548
|
3,730
|
－
|
4,548
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
126
|
預金
|
|
普通預金
|
1,668,776
|
定期預金
|
40,003
|
当座預金
|
9
|
計
|
1,708,789
|
合計
|
1,708,916
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
47,322
|
㈱イー・ロジット
|
9,219
|
その他
|
2,102
|
合計
|
58,644
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
137,819
|
5,554,724
|
5,633,898
|
58,644
|
99.0
|
6.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
プロテイン
|
28,056
|
サプリメント
|
20,470
|
食品
|
7,779
|
その他
|
3,349
|
合計
|
59,656
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
試飲用プロテイン
|
14,841
|
合計
|
14,841
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
森ビル㈱
|
91,326
|
三豊企業㈱
|
27,874
|
スペースマネジメント㈱
|
12,330
|
㈱イマジンライフ
|
10,325
|
㈱富士建設工業
|
9,938
|
その他
|
192,656
|
合計
|
344,451
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アルプロン
|
5,817
|
㈱アサヒウェルネスフーズ
|
2,507
|
㈱ドクターズチョイス
|
1,504
|
㈱東京正直屋
|
1,382
|
㈱麻生
|
1,204
|
その他
|
2,109
|
合計
|
14,526
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱サイバーエージェント
|
98,735
|
㈱電通デジタル
|
6,387
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
5,283
|
EY新日本有限責任監査法人
|
4,400
|
㈱ネットマーケティング
|
4,332
|
その他
|
80,718
|
合計
|
199,856
|
⑧ 前受金
区分
|
金額(千円)
|
トレーニングセッション・レッスン料金
|
777,683
|
商品販売料金
|
857
|
合計
|
778,540
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,633,393
|
2,423,738
|
3,998,164
|
5,700,414
|
税引前四半期(当期)
純損失(△)
|
(千円)
|
△243,771
|
△903,710
|
△1,327,799
|
△1,430,943
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△123,348
|
△647,940
|
△1,407,396
|
△1,500,260
|
１株当たり四半期
(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△27.41
|
△143.99
|
△312.75
|
△333.39
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△27.41
|
△116.58
|
△168.77
|
△20.64
|