⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,327,509

57,369

1,030,920

(1,008,818)

353,957

353,957

76,189

－

工具、器具及び備品

255,600

18,514

35,673

(24,849)

238,441

238,441

16,055

－

建設仮勘定

34,896

27,804

62,701

(62,701)

－

－

－

－

有形固定資産計

1,618,006

103,688

1,129,295

(1,096,369)

592,399

592,399

92,244

－

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

239,072

1,690

81,310

(81,310)

159,451

159,451

42,084

－

その他

9,452

－

－

9,452

9,114

1,928

337

無形固定資産計

248,524

1,690

81,310

(81,310)

168,903

168,566

44,012

337

 

  (注)１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２.「当期増加額」のうち主なものは以下のとおりであります。

建物

本厚木店の開店にかかる内装工事 16,341千円、

錦糸町四ツ目通店の移転にかかる内装工事 14,000千円

 

工具器具及び備品

福岡薬院・天神店の開店にかかる什器設備 1,780千円

本厚木店の開店にかかる什器設備 1,453千円

 

３.「当期減少額」のうち主なものは以下のとおりであります。

建物

錦糸町四ツ目通店の移転にかかる撤去工事 38,294千円

新潟店の移転にかかる撤去工事　13,526千円

 

工具器具及び備品

錦糸町四ツ目通店の移転にかかる撤去 2,047千円

岡山店の移転に伴う撤去1,246千円

 

４．「当期減少額」の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

　　　　該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

76,574

67,213

75,226

1,348

67,213

ポイント引当金

9,707

9,374

9,707

－

9,374

売上返金引当金

1,893

－

1,893

－

－

 

（注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．売上返金引当金に関しては、当事業年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用したことに伴い、返金負債として流動負債に表示しております。

３．賞与引当金の当期減少額（その他）は洗替によるものであります。

 
【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

389

預金

 

普通預金

1,060,630

定期預金

40,002

当座預金

8

計

1,100,641

合計

1,101,031

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ㈱

35,494

㈱イー・ロジット

4,202

PAY㈱

1,822

㈱ジャックス

1,406

ヤマトフィナンシャル㈱

1,351

その他

554

合計

44,831

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

35,600

4,040,892

4,031,661

44,831

98.9

3.6

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

サプリメント

18,541

プロテイン

16,751

食品

9,245

その他

115

合計

44,653

 

 

④  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

試飲用プロテイン

7,690

合計

7,690

 

 

⑤　前払費用

 

区分

金額(千円)

森ビル㈱

8,614

㈱キーエンス

3,982

レイノス㈱

3,693

㈱スマートエイチアール

3,119

誠和商事㈱

2,605

合計

70,593

 

 

⑥  敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

森ビル㈱

91,110

㈱谷川商事

9,922

㈲久次米商店

9,286

誠和商事㈱

8,993

㈱イマジンライフ

8,725

その他

157,494

合計

285,533

 

 

 

⑦  買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱アルプロン

3,483

㈱麻生

3,437

㈱カリーナフードサービス

1,858

㈱アサヒウェルネスフーズ

1,028

ジェイフード㈱

286

その他

397

合計

10,491

 

 

⑧  未払金

 

相手先

金額(千円)

㈱イーズスタイル

28,349

㈱サイバーエージェント

28,054

㈱メディックス

5,156

㈱SEMエージェンシー

4,582

㈱ニューイースト

2,927

その他

79,914

合計

148,985

 

 

⑨  未払費用

 

区分

金額(千円)

給与

113,119

社会保険料

15,682

賞与

10,399

通信費

2,387

水道光熱費

673

その他

4,310

合計

146,572

 

 

 

⑩  前受金

 

区分

金額(千円)

トレーニングセッション・レッスン料金

546,384

商品販売料金

1,127

合計

547,512

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,084,670

2,208,902

3,284,286

4,236,656

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△226,747

△274,412

△390,469

△1,632,095

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△285,710

△343,513

△478,742

△1,690,665

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円)

△62.91

△75.55

△105.26

△371.64

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純損失(△)

(円)

△62.91

△12.70

△29.71

△266.25