(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△274,412
△225,651
減価償却費
68,350
698
減損損失
38,152
38,756
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,576
△21,028
ポイント引当金の増減額（△は減少）
852
△3,449
返金負債の増減額（△は減少）
△746
△290
受取利息
△10
△5
受取補償金
△70,672
－
和解金
△5,000
固定資産売却損益（△は益）
△70
固定資産除却損
100
874
売上債権の増減額（△は増加）
△9,509
△6,505
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,463
5,400
未収消費税等の増減額（△は増加）
38,875
仕入債務の増減額（△は減少）
14,994
△5,377
前受金の増減額（△は減少）
△54,809
△89,670
未払消費税等の増減額（△は減少）
△113,521
4,569
その他
△55,832
279
小計
△490,103
△262,597
利息の受取額
10
5
補償金の受取額
70,672
和解金の受取額
5,000
法人税等の支払額
△39,602
△40,763
△454,022
△303,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,979
△80,346
資産除去債務の履行による支出
△41,691
敷金及び保証金の差入による支出
△6,402
△3,305
敷金及び保証金の回収による収入
9,571
54,471
△13,818
△3,374
△48,628
△74,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
1,751
531
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△500,899
△377,069
現金及び現金同等物の期首残高
1,908,548
1,101,031
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,407,649
※ 723,961