(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△225,651
△348,518
減価償却費
698
1,011
減損損失
38,756
24,434
賞与引当金の増減額(△は減少)
△21,028
△18,449
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△3,449
△1,677
返金負債の増減額(△は減少)
△290
△24
受取利息
△5
△4
資金調達費用
-
568
固定資産売却損益(△は益)
△70
固定資産除却損
874
売上債権の増減額(△は増加)
△6,505
△25,655
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,400
19,975
未収消費税等の増減額(△は増加)
38,875
15,194
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,377
△2,830
前受金の増減額(△は減少)
△89,670
△23,094
未払消費税等の増減額(△は減少)
4,569
6,361
その他
279
57,517
小計
△262,597
△295,189
利息の受取額
5
4
法人税等の支払額
△40,763
△44,475
△303,354
△339,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△80,346
△8,537
資産除去債務の履行による支出
△41,691
敷金及び保証金の差入による支出
△3,305
△203
敷金及び保証金の回収による収入
54,471
△3,374
△3,302
△74,246
△12,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
531
新株予約権の行使による株式の発行による収入
115,830
資金調達費用の支払いによる支出
△568
115,261
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△377,069
△236,441
現金及び現金同等物の期首残高
1,101,031
731,346
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 723,961
※ 494,904