⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

363,308

4,794

42,901

(32,386)

325,201

324,264

1,261

936

工具、器具及び備品

214,224

285

58,435

(110)

156,075

155,820

86

254

建設仮勘定

22,143

22,143

(17,062)

有形固定資産計

577,532

27,224

123,480

(49,559)

481,276

480,085

1,348

1,190

 

(注)1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

  2.「当期増加額」のうち主なものは以下のとおりであります。

    建設仮勘定

    予備トレーニングマシン、マシンパーツ           17,062千円

 

  3.「当期減少額」のうち主なものは以下のとおりであります。

    建物

    福岡薬院・天神店にかかる減損損失             12,861千円

    フィッテリア糀谷店にかかる減損損失             8,526千円 

    本社資産除去債務の免除による除却              10,291千円

 

    工具器具及び備品

    本社、店舗のパーソナルコンピューター、POSレジ等の除却  58,325千円          

 

    建設仮勘定

    予備トレーニングマシン、マシンパーツにかかる減損損失  17,062千円

 

4.「当期減少額」の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

8,967

872

9,839

賞与引当金

55,668

45,552

44,770

10,897

45,552

ポイント引当金

5,723

4,964

5,723

4,964

株主優待引当金

7,582

7,582

 

(注)1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2.賞与引当金の当期減少額(その他)は洗替によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

498

預金

 

普通預金

610,811

定期預金

40,005

当座預金

6

650,823

合計

651,321

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ㈱

24,718

㈱イー・ロジット

1,627

ポケットカード㈱

387

STORES㈱

100

アマゾンジャパン合同会社

50

その他

11

合計

26,895

 

 

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

16,414

2,528,570

2,518,089

26,895

98.9

3.1

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

プロテイン

13,692

サプリメント

8,421

その他

11

合計

22,126

 

 

④  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

試飲用プロテイン

692

合計

692

 

 

⑤  前払費用

 

相手先

金額(千円)

森ビル㈱

5,252

レイノス㈱

3,693

㈱谷川商店

2,254

㈱スマートエイチアール

2,074

㈱不二レック

2,022

㈱データX

1,925

その他

51,611

合計

68,834

 

 

⑥  敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

森ビル㈱

55,553

㈱谷川商店

9,922

㈲久次米商店

9,286

㈱イマジンライフ

8,725

㈱ケン・コーポレーション

7,220

その他

132,544

合計

223,252

 

 

 

⑦  買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱アルプロン

1,742

その他

917

合計

2,659

 

 

⑧  未払金

 

相手先

金額(千円)

森ビル㈱

15,758

インターネットデザイン㈱

4,727

NOVAホールディングス㈱

3,578

㈱フォースリー

2,799

その他

47,611

合計

74,475

 

 

⑨  未払費用

 

区分

金額(千円)

給与

67,420

社会保険料

23,325

賞与

6,715

水道光熱費

4,012

通信費

1,556

その他

9,878

合計

112,910

 

 

⑩  前受金

 

区分

金額(千円)

トレーニングセッション料金

300,389

合計

300,389

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

619,275

1,295,256

1,945,863

2,527,254

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△201,990

△348,518

△395,083

△420,685

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△213,109

△370,756

△428,440

△435,661

1株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円)

△36.98

△64.34

△73.38

△73.04

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△36.98

△27.36

△9.63

△1.14

 

(注) 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。