④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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349,881
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87,156
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19,016
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40,291 [12,411]
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377,729
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84,057 [15,356]
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建物附属設備
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128,853
|
23,180
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1,940
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37,540 [23,843]
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112,552
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102,110 [30,725]
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工具、器具 及び備品
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20,630
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7,101
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241
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16,215 [8,922]
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11,274
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49,008 [7,192]
|
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土地
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326,726
|
70,758
|
94,353
|
-
|
303,131
|
-
|
|
その他
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6,400
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144,094
|
57,027
|
478
|
92,993
|
3,020 [384]
|
|
計
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832,492
|
332,294
|
172,578
|
94,526 [45,177]
|
897,681
|
238,196 [53,658]
|
無形固定資産
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のれん
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12,142
|
-
|
-
|
3,469
|
8,673
|
-
|
|
借地権
|
30,719
|
-
|
-
|
-
|
30,719
|
-
|
|
商標権
|
2,197
|
2,650
|
-
|
948
|
3,899
|
-
|
|
ソフトウエア
|
10,968
|
-
|
-
|
5,802
|
5,166
|
-
|
|
計
|
56,028
|
2,650
|
-
|
10,219
|
48,458
|
-
|
投資その他の資産
|
投資不動産
|
-
|
315,224
|
-
|
3,718
|
311,506
|
3,717
|
|
計
|
-
|
315,224
|
-
|
3,718
|
311,506
|
3,717
|
長期前払費用
|
22,046 (6,991)
|
5,151
|
-
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11,740 [2,720]
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15,456 (6,242)
|
-
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(注) 1.長期前払費用の当期末残高のうち( )は内数で、1年以内に償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
投資不動産
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将来福祉事業を開設するため
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263,915千円
|
投資不動産
|
将来福祉事業を開設するため
|
51,309千円
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土地
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福祉事業を開設するため
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31,273千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
土地
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土地の売却によるもの
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94,353千円
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建物
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建物の売却によるもの
|
16,997千円
|
建物
|
建物の売却によるもの
|
2,018千円
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4.当期償却額のうちの[ ]は内数で、減損損失の計上額であります。
5.減価償却累計額のうちの[ ]は内数で、減損損失累計額の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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748
|
3,786
|
-
|
748
|
3,786
|
賞与引当金
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2,316
|
1,751
|
2,316
|
-
|
1,751
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。