④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

377,729

87,653

23,645

36,482

[3,578]

405,253

102,283

[4,557]

 

建物附属設備

112,552

34,552

1,528

18,205

[2,469]

127,371

89,592

[5,434]

 

工具、器具
及び備品

11,274

25,592

698

7,412

[306]

28,756

45,570

[306]

 

土地

303,131

36,112

15,928

-

323,315

-

 

その他

92,993

40,465

86,176

1,838

[191]

45,443

3,308

[576]

 

897,681

224,375

127,978

63,938

[6,546]

930,140

240,754

[10,874]

無形固定資産

のれん

8,673

-

-

3,469

5,203

-

 

借地権

30,719

14,472

-

-

45,192

-

 

商標権

3,899

-

-

1,036

2,862

-

 

ソフトウエア

5,166

13,933

-

4,185

14,914

-

 

48,458

28,406

-

8,691

68,173

-

投資その他の資産

投資不動産

311,506

179,336

256,035

6,844

227,962

2,683

 

311,506

179,336

256,035

6,844

227,962

2,683

長期前払費用

15,456

(6,242)

13,991

-

9,010

[999]

20,438

(8,894)

-

 

(注) 1.長期前払費用の当期末残高のうち( )は内数で、1年以内に償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

投資不動産

将来福祉事業所を開設するため

166,324千円

建物

福祉事業所を開設するため

42,374千円

土地

福祉事業所を開設するため

36,112千円

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

投資不動産

投資不動産の売却によるもの

170,288千円

投資不動産

投資不動産の売却によるもの

84,475千円

土地

土地の売却によるもの

15,928千円

 

4.当期償却額のうちの[ ]は内数で、減損損失の計上額であります。

5.減価償却累計額のうちの[ ]は内数で、減損損失累計額の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

3,786

5,544

3,786

5,544

賞与引当金

1,751

1,840

1,751

1,840

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替えによる戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。