④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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377,729
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87,653
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23,645
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36,482 [3,578]
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405,253
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102,283 [4,557]
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建物附属設備
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112,552
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34,552
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1,528
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18,205 [2,469]
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127,371
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89,592 [5,434]
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工具、器具 及び備品
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11,274
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25,592
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698
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7,412 [306]
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28,756
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45,570 [306]
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土地
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303,131
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36,112
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15,928
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-
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323,315
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-
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|
その他
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92,993
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40,465
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86,176
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1,838 [191]
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45,443
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3,308 [576]
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計
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897,681
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224,375
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127,978
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63,938 [6,546]
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930,140
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240,754 [10,874]
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無形固定資産
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のれん
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8,673
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-
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-
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3,469
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5,203
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-
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借地権
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30,719
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14,472
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-
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-
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45,192
|
-
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商標権
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3,899
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-
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-
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1,036
|
2,862
|
-
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ソフトウエア
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5,166
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13,933
|
-
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4,185
|
14,914
|
-
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計
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48,458
|
28,406
|
-
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8,691
|
68,173
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-
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投資その他の資産
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投資不動産
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311,506
|
179,336
|
256,035
|
6,844
|
227,962
|
2,683
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|
計
|
311,506
|
179,336
|
256,035
|
6,844
|
227,962
|
2,683
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長期前払費用
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15,456 (6,242)
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13,991
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-
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9,010 [999]
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20,438 (8,894)
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-
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(注) 1.長期前払費用の当期末残高のうち( )は内数で、1年以内に償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
投資不動産
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将来福祉事業所を開設するため
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166,324千円
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建物
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福祉事業所を開設するため
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42,374千円
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土地
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福祉事業所を開設するため
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36,112千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
投資不動産
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投資不動産の売却によるもの
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170,288千円
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投資不動産
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投資不動産の売却によるもの
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84,475千円
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土地
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土地の売却によるもの
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15,928千円
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4.当期償却額のうちの[ ]は内数で、減損損失の計上額であります。
5.減価償却累計額のうちの[ ]は内数で、減損損失累計額の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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3,786
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5,544
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-
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3,786
|
5,544
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賞与引当金
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1,751
|
1,840
|
1,751
|
-
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1,840
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。