(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年12月1日

 至  2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自  2024年12月1日

 至  2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

93,791

38,952

 

減価償却費

48,482

50,047

 

減損損失

3,645

1,984

 

前払費用償却

9,071

10,667

 

のれん償却額

16,604

24,323

 

保証金償却(△は益)

3,234

2,021

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,040

282

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,989

26,514

 

株式報酬費用

1,734

3,339

 

受取利息及び受取配当金

194

1,469

 

支払利息

5,377

10,814

 

助成金収入

29,934

20,495

 

補助金収入

13,379

 

有形固定資産売却益

189

 

有形固定資産除却損

353

29

 

固定資産圧縮損

13,379

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,482

46,283

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

290

3,166

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

66

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

4,841

35,252

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,852

23,875

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,333

8,614

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,732

2,589

 

その他

1,789

6,913

 

小計

154,777

84,541

 

利息及び配当金の受取額

194

1,214

 

利息の支払額

5,377

10,814

 

助成金の受取額

29,934

20,595

 

補助金の受取額

14,603

 

法人税等の支払額

9,567

55,639

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,565

39,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

68,660

55,961

 

有形固定資産の売却による収入

3,033

 

投資有価証券の取得による支出

77,177

 

貸付けによる支出

20,310

 

貸付金の回収による収入

29,996

43,929

 

敷金及び保証金の差入による支出

632

4,559

 

敷金・保証金の返還による収入

462

1,440

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

87,992

 

その他

2,710

35

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

139,033

100,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

241,023

301,069

 

自己株式の取得による支出

19,144

 

自己株式の処分による収入

224

135

 

配当金の支払額

20,591

 

リース債務の返済による支出

1,437

1,485

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,618

76,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

84,150

16,740

現金及び現金同等物の期首残高

2,047,396

2,419,112

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,131,547

※1 2,435,853