(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△218,062
△8,905
減価償却費
6,122
6,550
のれん償却額
9,660
14,490
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,263
2,556
受取利息及び受取配当金
△7
△6
支払利息
1,328
11
固定資産除却損
―
34
売上債権の増減額（△は増加）
△12,980
112,514
前払費用の増減額（△は増加）
13,702
15,425
未収入金の増減額（△は増加）
25,579
23,688
買掛金の増減額（△は減少）
17,794
△44,987
未払金の増減額（△は減少）
△37,907
△141,905
未払費用の増減額（△は減少）
△19,321
△5,028
未払消費税等の増減額（△は減少）
△50,024
35,364
預り金の増減額（△は減少）
6,692
113,548
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,723
4,334
前受収益の増減額（△は減少）
3,544
△5,738
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,976
△9,850
その他の負債の増減額（△は減少）
△18,400
△10,141
小計
△300,716
101,956
利息及び配当金の受取額
7
5
利息の支払額
△2,299
△235
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△34,207
4,488
△337,216
106,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,055
△1,413
無形固定資産の取得による支出
△16,994
有価証券の取得による支出
△10,951
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△133,583
敷金及び保証金の差入による支出
△114
敷金及び保証金の回収による収入
589
161
その他
△6,000
△135,163
△35,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
904,444
450,000
長期借入金の返済による支出
△12,408
新株予約権の行使による株式の発行による収入
544
自己株式の取得による支出
△36
892,036
450,508
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
419,627
521,561
現金及び現金同等物の期首残高
1,728,774
2,052,384
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,148,401
※ 2,573,945