(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△8,905
△173,382
減価償却費
6,550
11,108
のれん償却額
14,490
24,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,556
5,456
受取利息及び受取配当金
△6
△16
支払利息
11
7
固定資産除却損
34
―
解約違約金
65,252
売上債権の増減額（△は増加）
112,514
55,509
前払費用の増減額（△は増加）
15,425
13,225
未収入金の増減額（△は増加）
23,688
20,461
買掛金の増減額（△は減少）
△44,987
△40,498
未払金の増減額（△は減少）
△141,905
△25,041
未払費用の増減額（△は減少）
△5,028
12,568
未払消費税等の増減額（△は減少）
35,364
△32,954
預り金の増減額（△は減少）
113,548
△602
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,334
5,273
その他の資産の増減額（△は増加）
△9,850
7,224
その他の負債の増減額（△は減少）
△15,879
△22,537
小計
101,956
△74,425
利息及び配当金の受取額
5
25
利息の支払額
△235
△7
解約違約金の支払額
△65,252
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,488
△9,536
106,214
△149,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,413
無形固定資産の取得による支出
△16,994
△72,163
有価証券の取得による支出
△10,951
敷金及び保証金の回収による収入
161
その他
△6,000
△2,000
△35,198
△74,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
450,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
544
4,900
自己株式の取得による支出
△36
450,508
現金及び現金同等物に係る換算差額
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
521,561
△218,460
現金及び現金同等物の期首残高
2,052,384
2,099,531
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,619
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,573,945
※ 1,879,452