⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

9,954

1,557

8,396

3,064

1,679

5,332

機械及び装置

40,000

40,000

28,379

1,660

11,620

工具、器具及び備品

2,528

1,316

344

3,500

2,118

753

1,382

有形固定資産計

52,482

1,316

1,902

51,896

33,561

4,092

18,335

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

108,409

4,674

57,493

55,591

55,591

投資不動産

71,868

71,868

50,104

6,991

21,763

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

業務用PC

1,316千円

長期前払費用

役員に対する生命保険料

4,674千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

オフィスレイアウト変更に伴う間仕切りの除却

1,557千円

長期前払費用

役員に対する生命保険料の一部解約

56,693千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

1,400

2,400

1,100

300

2,400

株主優待引当金

2,486

4,163

2,478

8

4,163

 

(注) 貸倒引当金及び株主優待引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

預金

 

普通預金

838,766

小計

838,766

合計

838,766

 

 

ロ.売掛金及び契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

一般財団法人日本気象協会

154,652

その他

5,408

合計

160,060

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

 当期発生高

(千円)

(B)

 当期回収高

(千円)

(C)

 当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

164,562

670,959

675,461

160,060

80.8

89

 

 

ハ.貯蔵品

 

区分

金額(千円)

クオカード

3,290

合計

3,290

 

 

ニ.短期貸付金

 

区分

金額(千円)

株式会社アポロ

490,873

合計

490,873

 

 

 

② 流動負債

イ.買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社アイボリー

2,412

株式会社ビットエー

1,410

一般財団法人日本気象協会

1,233

株式会社サーキュレーション

1,119

アユダンテ株式会社

1,055

その他

6,398

合計

13,629

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

149,847

318,798

457,572

609,962

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

81,547

115,981

133,761

151,256

四半期(当期)純利益

(千円)

55,657

79,437

90,703

102,603

1株当たり四半期(当期)

純利益(円)

31.01

44.26

50.54

57.17

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

31.01

13.25

6.28

6.63