(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

110,681

 

減価償却費

2,574

 

のれん償却額

9,120

 

受取利息及び受取配当金

11,547

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

65,043

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

40,612

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,357

 

未払又は未収消費税等の増減額

66,448

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,200

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

875

 

その他

1,018

 

小計

160,896

 

利息及び配当金の受取額

11,547

 

法人税等の支払額

16,892

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

13,808

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

205,656

 

事業譲受による支出

13,500

 

その他

1,094

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

231,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

847

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

77,166

現金及び現金同等物の期首残高

838,766

現金及び現金同等物の中間期末残高

 761,599