(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

263,737

 

減価償却費

23,313

 

受取利息及び受取配当金

16,266

 

支払利息

70

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

96,705

 

売上債権の増減額(△は増加)

507

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

55

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

9,724

 

仕入債務の増減額(△は減少)

871

 

未払金の増減額(△は減少)

41,963

 

契約負債の増減額(△は減少)

37,202

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,000

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

3,747

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

22,394

 

その他

163

 

小計

205,660

 

利息及び配当金の受取額

16,266

 

利息の支払額

70

 

法人税等の支払額

58,454

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

600,027

 

定期預金の払戻による収入

600,022

 

その他

119

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

114

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,130

 

配当金の支払額

86,919

 

その他

1,149

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,938

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

76,578

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,282

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

129,661

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,676,522