(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
263,737
減価償却費
23,313
受取利息及び受取配当金
△16,266
支払利息
70
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
△96,705
売上債権の増減額(△は増加)
507
棚卸資産の増減額(△は増加)
55
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△9,724
仕入債務の増減額(△は減少)
△871
未払金の増減額(△は減少)
△41,963
契約負債の増減額(△は減少)
37,202
賞与引当金の増減額(△は減少)
20,000
株式給付引当金の増減額(△は減少)
3,747
その他の流動負債の増減額(△は減少)
22,394
その他
163
小計
205,660
利息及び配当金の受取額
16,266
利息の支払額
△70
法人税等の支払額
△58,454
163,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600,027
定期預金の払戻による収入
600,022
119
114
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,130
配当金の支払額
△86,919
△1,149
△86,938
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
76,578
現金及び現金同等物の期首残高
1,470,282
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
129,661
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,676,522