⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

 
当期増加額
 (注)1

 
当期減少額

(注)2

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

89,981

6,168

96,150

31,933

5,778

64,217

工具、器具及び備品

11,184

12,882

661

23,404

8,359

1,612

15,045

リース資産

12,708

313

12,395

9,092

2,056

3,303

有形固定資産計

113,874

19,051

975

131,950

49,384

9,447

82,565

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

242,696

20,850

8,041

255,505

96,721

37,750

158,783

商標権

1,500

1,500

125

125

1,375

その他

1,650

1,650

無形固定資産計

244,346

22,350

9,691

257,005

96,846

37,875

160,158

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

内装工事、AV機器設置・設定等

6,168

千円

工具、器具及び備品

AV機器等

11,401

千円

ソフトウエア

基幹システム追加開発

20,850

千円

商標権

ロゴデザイン商標登録

1,500

千円

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

旧システム除却

8,041

千円

その他

ロゴデザイン商標登録

1,650

千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

2,298

2,060

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,649

1,297

2026年

合計

5,948

3,357

 

(注) 1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

リース債務

1,297

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

株式給付引当金

14,226

7,078

832

20,472

 

(注) 株式給付引当金の「当期減少額(その他)」金額は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

預金

 

当座預金

456

普通預金

2,067,475

定期預金

630,128

別段預金

3,184

2,701,244

合計

2,701,244

 

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社船井総研ホールディングス

2,691

株式会社GRCS

889

その他

352

合計

3,934

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

440

40,342

36,847

3,934

90.35

19.84

 

 

③ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

消耗品

113

113

 

 

④ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

業務委託料

5,368

5,368

 

 

⑤ 未払金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

従業員賞与

50,825

社会保険料

45,761

株式会社フロンティアコンサルティング

27,980

日本システム技術株式会社

20,900

従業員給与

16,781

その他

35,305

合計

197,553

 

 

⑥ 契約負債

相手先

金額(千円)

株式会社アドバンテッジパートナーズ

23,117

株式会社チェンジホールディングス

14,347

レイスバックオフィス株式会社

13,005

日本テクノ株式会社

11,663

株式会社ユーザベース

11,282

その他

498,305

合計

571,722

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

第1四半期
 累計期間

中間会計期間

第3四半期
 累計期間

当事業年度

売上高(千円)

675,024

1,404,503

2,158,698

2,967,183

税引前中間
(四半期)(当期)純利益(千円)

97,844

263,737

390,051

508,333

中間(四半期)(当期)
純利益(千円)

76,051

224,005

304,702

384,343

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益(円)

19.39

57.10

77.63

97.88

 

 

 

第1四半期
 会計期間

第2四半期
 会計期間

第3四半期
 会計期間

第4四半期
 会計期間

1株当たり四半期純利益
(円)

19.39

37.71

20.54

20.25

 

(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無