【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
399,870
減価償却費
432,980
減損損失
37,782
のれん償却額
9,597
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,657
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,442
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,772
受取利息及び受取配当金
△388
支払利息
25,097
固定資産除却損
17,347
資産除去債務履行差額
△261
助成金収入
△26,111
新型コロナウイルス感染症による損失
311,429
売上債権の増減額（△は増加）
109,903
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,100
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,375
前払費用の増減額（△は増加）
△27,219
長期前払費用の増減額（△は増加）
23,444
前受収益の増減額（△は減少）
8,323
長期前受収益の増減額（△は減少）
△37,050
未払金の増減額（△は減少）
△375,501
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△25,662
その他の流動負債の増減額（△は減少）
71,369
小計
932,664
利息及び配当金の受取額
45
利息の支払額
△25,622
助成金の受取額
26,111
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△221,238
法人税等の支払額
△856,162
△144,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,352,593
無形固定資産の取得による支出
△34,244
固定資産の除売却による収支（△は支出）
△4,716
資産除去債務の履行による支出
△3,873
投資有価証券の取得による支出
△75
敷金及び保証金の差入による支出
△61,662
敷金及び保証金の回収による収入
20,281
事業譲受による支出
△138,864
その他
△5,276
△1,581,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△320
長期借入れによる収入
2,505,000
長期借入金の返済による支出
△950,520
配当金の支払額
△18,500
1,535,659
現金及び現金同等物に係る換算差額
－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△189,567
現金及び現金同等物の期首残高
4,709,390
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,519,822