【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前四半期純利益 | 399,870
| 減価償却費 | 432,980
| 減損損失 | 37,782
| のれん償却額 | 9,597
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,657
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △29,442
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,772
| 受取利息及び受取配当金 | △388
| 支払利息 | 25,097
| 固定資産除却損 | 17,347
| 資産除去債務履行差額 | △261
| 助成金収入 | △26,111
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 311,429
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,903
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,100
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28,375
| 前払費用の増減額（△は増加） | △27,219
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 23,444
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,323
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △37,050
| 未払金の増減額（△は減少） | △375,501
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △25,662
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,369
| 小計 | 932,664
| 利息及び配当金の受取額 | 45
| 利息の支払額 | △25,622
| 助成金の受取額 | 26,111
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △221,238
| 法人税等の支払額 | △856,162
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △144,201

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,352,593
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,244
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | △4,716
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,873
| 投資有価証券の取得による支出 | △75
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61,662
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,281
| 事業譲受による支出 | △138,864
| その他 | △5,276
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,581,026
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △320
| 長期借入れによる収入 | 2,505,000
| 長期借入金の返済による支出 | △950,520
| 配当金の支払額 | △18,500
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,659
現金及び現金同等物に係る換算差額 | －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △189,567
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,709,390
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 4,519,822