(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
399,870
1,552,978
減価償却費
432,980
478,267
減損損失
37,782
－
のれん償却額
9,597
12,112
株式報酬費用
6,654
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,657
3,665
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,442
△16,537
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,772
△201,765
受取利息及び受取配当金
△388
△523
受取保険金
△25,863
支払利息
25,097
21,192
固定資産売却損益（△は益）
544
固定資産除却損（△は益）
17,347
3,969
資産除去債務履行差額
△261
助成金収入
△26,111
新型コロナウイルス感染症による損失
311,429
解約違約金
1,350
売上債権の増減額（△は増加）
109,903
△30,625
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,100
103,545
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,375
△128,890
前払費用の増減額（△は増加）
△27,219
△14,171
長期前払費用の増減額（△は増加）
23,444
△1,392
契約負債の増減額（△は減少）
4,095
前受収益の増減額（△は減少）
8,323
長期前受収益の増減額（△は減少）
△37,050
未払金の増減額（△は減少）
△375,501
△78,191
長期未払金の増減額（△は減少）
175,434
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△25,662
58,519
その他の流動負債の増減額（△は減少）
71,369
26,611
その他の固定資産の増減額（△は増加）
73
小計
932,664
1,951,055
利息及び配当金の受取額
45
89
利息の支払額
△25,622
△21,436
助成金の受取額
26,111
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△221,238
法人税等の支払額
△856,162
△516,903
法人税等の還付額
150,175
△144,201
1,562,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,352,593
△623,631
無形固定資産の取得による支出
△34,244
△2,161
固定資産の除売却による収支（△は支出）
△4,716
△1,207
資産除去債務の履行による支出
△3,873
△31,757
投資有価証券の取得による支出
△75
△83
敷金及び保証金の差入による支出
△61,662
△101,130
敷金及び保証金の回収による収入
20,281
31,002
保険積立金の解約による収入
60,066
事業譲受による支出
△138,864
その他
△5,276
△22,171
△1,581,026
△691,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△320
長期借入れによる収入
2,505,000
179,000
長期借入金の返済による支出
△950,520
△1,157,855
自己株式の取得による支出
△33,136
配当金の支払額
△18,500
△119,748
1,535,659
△1,131,740
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△189,567
△259,834
現金及び現金同等物の期首残高
4,709,390
9,333,467
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,519,822
※１ 9,073,633