(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,552
1,588
減価償却費
478
482
減損損失
-
60
のれん償却額
12
株式報酬費用
6
10
預り保証金返還免除益
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
△20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△201
受取利息及び受取配当金
△0
受取保険金
△25
△7
支払利息
21
18
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損（△は益）
2
解約違約金
1
売上債権の増減額（△は増加）
△30
38
棚卸資産の増減額（△は増加）
103
△38
仕入債務の増減額（△は減少）
△128
△93
前払費用の増減額（△は増加）
△14
△15
長期前払費用の増減額（△は増加）
△1
契約負債の増減額（△は減少）
4
△11
未払金の増減額（△は減少）
△78
△149
長期未払金の増減額（△は減少）
175
△27
その他の流動資産の増減額（△は増加）
58
△189
その他の流動負債の増減額（△は減少）
26
△176
その他の固定資産の増減額（△は増加）
小計
1,951
1,519
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△21
△18
法人税等の支払額
△516
△476
法人税等の還付額
150
1,562
1,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△623
△471
無形固定資産の取得による支出
△2
固定資産の除売却による収支（△は支出）
資産除去債務の履行による支出
△31
投資有価証券の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△101
△9
敷金及び保証金の回収による収入
31
保険積立金の解約による収入
23
その他
△22
8
△691
△446
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
179
長期借入金の返済による支出
△1,157
△817
自己株式の取得による支出
△33
配当金の支払額
△119
△186
△1,131
△1,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△259
△428
現金及び現金同等物の期首残高
9,333
9,457
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,073
※１ 9,029