(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,588

1,986

 

減価償却費

482

405

 

減損損失

60

74

 

のれん償却額

12

13

 

株式報酬費用

10

10

 

預り保証金返還免除益

12

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

28

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27

13

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20

11

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

受取保険金

7

81

 

支払利息

18

13

 

固定資産除却損(△は益)

2

50

 

資産除去債務履行差額

-

1

 

事業譲渡益

-

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

38

58

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

38

63

 

仕入債務の増減額(△は減少)

93

24

 

前払費用の増減額(△は増加)

15

11

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

21

11

 

契約負債の増減額(△は減少)

11

5

 

未払金の増減額(△は減少)

149

31

 

長期未払金の増減額(△は減少)

27

84

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

189

24

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

176

149

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

0

0

 

小計

1,519

2,330

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

18

13

 

法人税等の支払額

476

565

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,024

1,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

471

134

 

無形固定資産の取得による支出

0

0

 

固定資産の除売却による収支(△は支出)

0

2

 

資産除去債務の履行による支出

-

5

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

敷金及び保証金の差入による支出

9

85

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

0

 

保険積立金の解約による収入

23

178

 

事業譲渡による収入

-

15

 

事業譲受による支出

-

26

 

その他

8

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

446

56

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

817

781

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

配当金の支払額

186

280

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,005

1,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

428

632

現金及び現金同等物の期首残高

9,457

9,683

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 9,029

※1 10,316