(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,588
1,986
減価償却費
482
405
減損損失
60
74
のれん償却額
12
13
株式報酬費用
10
預り保証金返還免除益
△12
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
28
賞与引当金の増減額(△は減少)
27
△13
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△20
△11
受取利息及び受取配当金
△0
受取保険金
△7
△81
支払利息
18
固定資産除却損(△は益)
2
50
資産除去債務履行差額
1
事業譲渡益
売上債権の増減額(△は増加)
38
58
棚卸資産の増減額(△は増加)
△38
63
仕入債務の増減額(△は減少)
△93
△24
前払費用の増減額(△は増加)
△15
長期前払費用の増減額(△は増加)
21
11
契約負債の増減額(△は減少)
△5
未払金の増減額(△は減少)
△149
31
長期未払金の増減額(△は減少)
△27
△84
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△189
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△176
その他の固定資産の増減額(△は増加)
0
小計
1,519
2,330
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△18
法人税等の支払額
△476
△565
1,024
1,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△471
△134
無形固定資産の取得による支出
固定資産の除売却による収支(△は支出)
△2
資産除去債務の履行による支出
投資有価証券の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△9
△85
敷金及び保証金の回収による収入
保険積立金の解約による収入
23
178
事業譲渡による収入
15
事業譲受による支出
△26
その他
8
5
△446
△56
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△817
△781
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△186
△280
△1,005
△1,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△428
632
現金及び現金同等物の期首残高
9,457
9,683
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,029
※1 10,316