(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

627,963

568,081

 

減価償却費

8,810

11,437

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

235

520

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,530

7,042

 

返金負債の増減額(△は減少)

12,179

3,642

 

受取利息及び受取配当金

7

7

 

支払利息及び割引料

1,421

816

 

売上債権の増減額(△は増加)

53,491

74,660

 

前渡金の増減額(△は増加)

6,623

2,885

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,073

12,928

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,398

20,812

 

助成金収入

300

-

 

未払金の増減額(△は減少)

4,216

30,565

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,895

22,398

 

前受金の増減額(△は減少)

15,667

11,719

 

預り金の増減額(△は減少)

8,211

620

 

その他

25,124

49

 

小計

568,553

674,871

 

利息及び配当金の受取額

7

7

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

233,991

143,191

 

助成金の受取額

300

-

 

利息及び割引料の支払額

1,241

835

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

333,628

530,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,629

150

 

敷金及び保証金の差入による支出

12,453

20,919

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,082

21,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

301,451

50,016

 

株式の発行による収入

130

84

 

自己株式の取得による支出

66

-

 

配当金の支払額

-

119,561

 

リース債務の返済による支出

603

668

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

301,990

170,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,555

339,620

現金及び現金同等物の期首残高

1,448,007

1,457,392

現金及び現金同等物の中間期末残高

※2 1,451,562

※2 1,797,013