(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
627,963
568,081
減価償却費
8,810
11,437
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△235
△520
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,530
7,042
返金負債の増減額(△は減少)
12,179
3,642
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息及び割引料
1,421
816
売上債権の増減額(△は増加)
△53,491
74,660
前渡金の増減額(△は増加)
6,623
2,885
前払費用の増減額(△は増加)
△3,073
△12,928
仕入債務の増減額(△は減少)
△13,398
△20,812
助成金収入
△300
-
未払金の増減額(△は減少)
4,216
30,565
未払費用の増減額(△は減少)
4,895
22,398
前受金の増減額(△は減少)
△15,667
△11,719
預り金の増減額(△は減少)
8,211
△620
その他
△25,124
△49
小計
568,553
674,871
利息及び配当金の受取額
7
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△233,991
△143,191
助成金の受取額
300
利息及び割引料の支払額
△1,241
△835
333,628
530,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,629
△150
敷金及び保証金の差入による支出
△12,453
△20,919
△28,082
△21,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△301,451
△50,016
株式の発行による収入
130
84
自己株式の取得による支出
△66
配当金の支払額
△119,561
リース債務の返済による支出
△603
△668
△301,990
△170,162
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,555
339,620
現金及び現金同等物の期首残高
1,448,007
1,457,392
現金及び現金同等物の中間期末残高
※2 1,451,562
※2 1,797,013