２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								42,546,956	39,287,048
		売掛金								1,691,129	1,592,872
		その他								1,495,420	2,181,356
		貸倒引当金								△15,264	△14,636
		流動資産合計								45,718,242	43,046,642
	固定資産
		投資その他の資産
			投資有価証券							518,939	519,238
			敷金及び保証金							1,040,603	869,370
			その他							150,449	182,600
			貸倒引当金							△15,166	△18,415
			投資その他の資産合計							1,694,826	1,552,793
		固定資産合計								1,694,826	1,552,793
	資産合計									47,413,069	44,599,436

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		未払金								2,137,546	1,213,702
		未払費用								1,290,446	1,970,230
		未払法人税等								174,046	168,698
		前受収益								6,296,100	6,339,480
		賞与引当金								131,405	167,169
		短期借入金								550,000	750,000
		その他								186,926	242,808
		流動負債合計								10,766,471	10,852,090
	固定負債
		社債								26,000	-
		資産除去債務								-	1,528,936
		長期未払金								10,000	10,000
		株式報酬引当金								11,248	18,244
		会員預り金								136,933	132,426
		その他								33,793	33,896
		固定負債合計								217,974	1,723,503
	負債合計									10,984,446	12,575,593
純資産の部
	株主資本
		資本金								24,724,300	24,972,794
		資本剰余金								40,630,339	40,878,832
		利益剰余金								△29,268,227	△34,154,765
		自己株式								-	△281
		株主資本合計								36,086,413	31,696,580
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								3,514	2,438
		為替換算調整勘定								5,228	4,743
		その他の包括利益累計額合計								8,743	7,182
	新株予約権									333,466	320,079
	純資産合計									36,428,622	32,023,842
負債純資産合計										47,413,069	44,599,436