2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年6月30日)
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当事業年度 (2025年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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28,012,757
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35,557,347
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売掛金
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2,624,054
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3,610,297
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立替金
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1,195
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3,982,166
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前払費用
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1,150,602
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1,448,228
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関係会社短期貸付金
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2,550,000
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5,000
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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1,215,000
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20,000
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預託金
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-
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957,968
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その他
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172,821
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135,445
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貸倒引当金
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△1,055,883
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△33,756
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流動資産合計
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34,670,548
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45,682,698
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固定資産
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有形固定資産
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建物附属設備
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10,657
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7,285
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減価償却累計額
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△10,657
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△5,378
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建物附属設備(純額)
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-
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1,906
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工具、器具及び備品
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119,779
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87,219
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減価償却累計額
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△119,779
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△30,743
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工具、器具及び備品(純額)
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-
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56,476
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有形固定資産合計
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-
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58,382
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無形固定資産
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のれん
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-
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242,773
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ソフトウエア
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-
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2,543,402
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ソフトウエア仮勘定
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-
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978,639
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無形固定資産合計
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-
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3,764,815
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投資その他の資産
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投資有価証券
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361,758
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410,187
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関係会社株式
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973,178
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568,190
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繰延税金資産
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-
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977,698
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敷金及び保証金
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876,791
|
889,802
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関係会社長期貸付金
|
67,200
|
67,200
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|
その他
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304,750
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322,471
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貸倒引当金
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△47,976
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△97,606
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投資その他の資産合計
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2,535,703
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3,137,943
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固定資産合計
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2,535,703
|
6,961,142
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|
資産合計
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37,206,251
|
52,643,840
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年6月30日)
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当事業年度 (2025年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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2,500,000
|
9,600,000
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未払金
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1,136,336
|
1,863,804
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未払費用
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2,548,199
|
2,673,486
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未払法人税等
|
233,853
|
135,472
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前受収益
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11,053,109
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14,650,681
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賞与引当金
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315,737
|
588,950
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株式報酬引当金
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-
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11,784
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|
その他
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878,378
|
1,781,550
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流動負債合計
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18,665,615
|
31,305,730
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固定負債
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資産除去債務
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1,530,954
|
1,533,896
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株式報酬引当金
|
16,080
|
28,797
|
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長期未払金
|
10,000
|
10,000
|
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|
その他
|
38,639
|
38,820
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固定負債合計
|
1,595,674
|
1,611,513
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|
負債合計
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20,261,290
|
32,917,243
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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26,348,152
|
27,043,623
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資本剰余金
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資本準備金
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34,296,361
|
695,470
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その他資本剰余金
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7,957,550
|
-
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資本剰余金合計
|
42,253,912
|
695,470
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△51,880,788
|
△8,186,433
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利益剰余金合計
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△51,880,788
|
△8,186,433
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自己株式
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△324
|
△650
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株主資本合計
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16,720,951
|
19,552,009
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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12,318
|
19,040
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繰延ヘッジ損益
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34,333
|
4,321
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評価・換算差額等合計
|
46,651
|
23,362
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新株予約権
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177,358
|
151,224
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純資産合計
|
16,944,961
|
19,726,596
|
負債純資産合計
|
37,206,251
|
52,643,840
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