2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年6月30日)

当事業年度

(2025年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

28,012,757

35,557,347

 

 

売掛金

※3 2,624,054

※3 3,610,297

 

 

立替金

1,195

3,982,166

 

 

前払費用

1,150,602

1,448,228

 

 

関係会社短期貸付金

2,550,000

5,000

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

1,215,000

20,000

 

 

預託金

-

※1 957,968

 

 

その他

※3 172,821

※3 135,445

 

 

貸倒引当金

1,055,883

33,756

 

 

流動資産合計

34,670,548

45,682,698

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

10,657

7,285

 

 

 

 

減価償却累計額

10,657

5,378

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

-

1,906

 

 

 

工具、器具及び備品

119,779

87,219

 

 

 

 

減価償却累計額

119,779

30,743

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

-

56,476

 

 

 

有形固定資産合計

-

58,382

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

-

242,773

 

 

 

ソフトウエア

-

2,543,402

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

-

978,639

 

 

 

無形固定資産合計

-

3,764,815

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

361,758

410,187

 

 

 

関係会社株式

973,178

568,190

 

 

 

繰延税金資産

-

977,698

 

 

 

敷金及び保証金

876,791

※1 889,802

 

 

 

関係会社長期貸付金

67,200

67,200

 

 

 

その他

304,750

322,471

 

 

 

貸倒引当金

47,976

97,606

 

 

 

投資その他の資産合計

2,535,703

3,137,943

 

 

固定資産合計

2,535,703

6,961,142

 

資産合計

37,206,251

52,643,840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年6月30日)

当事業年度

(2025年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※1 2,500,000

※1 9,600,000

 

 

未払金

※3 1,136,336

※3 1,863,804

 

 

未払費用

2,548,199

2,673,486

 

 

未払法人税等

233,853

135,472

 

 

前受収益

※3 11,053,109

※3 14,650,681

 

 

賞与引当金

315,737

588,950

 

 

株式報酬引当金

-

11,784

 

 

その他

878,378

1,781,550

 

 

流動負債合計

18,665,615

31,305,730

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

1,530,954

1,533,896

 

 

株式報酬引当金

16,080

28,797

 

 

長期未払金

10,000

10,000

 

 

その他

38,639

38,820

 

 

固定負債合計

1,595,674

1,611,513

 

負債合計

20,261,290

32,917,243

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

26,348,152

27,043,623

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

34,296,361

695,470

 

 

 

その他資本剰余金

7,957,550

-

 

 

 

資本剰余金合計

42,253,912

695,470

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

51,880,788

8,186,433

 

 

 

利益剰余金合計

51,880,788

8,186,433

 

 

自己株式

324

650

 

 

株主資本合計

16,720,951

19,552,009

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

12,318

19,040

 

 

繰延ヘッジ損益

34,333

4,321

 

 

評価・換算差額等合計

46,651

23,362

 

新株予約権

177,358

151,224

 

純資産合計

16,944,961

19,726,596

負債純資産合計

37,206,251

52,643,840