⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高 （千円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
（千円）
|
差引 当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
202
|
―
|
―
|
202
|
101
|
67
|
100
|
工具、器具及び備品
|
4,453
|
2,108
|
―
|
6,562
|
4,042
|
2,057
|
2,519
|
有形固定資産計
|
4,655
|
2,108
|
―
|
6,764
|
4,143
|
2,124
|
2,620
|
長期前払費用
|
―
|
106
|
―
|
106
|
93
|
93
|
13
|
(注) １．「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、PCの購入によるものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
145,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,004
|
2,004
|
2.388
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
47,829
|
45,825
|
1.089
|
2021年～2023年
|
合計
|
194,833
|
47,829
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
42,004
|
2,004
|
1,817
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
745
|
254
|
130
|
275
|
593
|
ポイント引当金
|
7,642
|
17,888
|
7,642
|
―
|
17,888
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替の他、債権回収に伴う戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
79
|
預金
|
|
普通預金
|
815,868
|
合計
|
815,947
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アイレップ
|
12,572
|
株式会社電通
|
11,522
|
日本たばこ産業株式会社
|
7,713
|
株式会社テー・オー・ダブリュー
|
4,158
|
株式会社イデアインターナショナル
|
4,001
|
その他
|
8,428
|
合計
|
48,395
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
11,831
|
155,594
|
119,029
|
48,395
|
71.1
|
70.6
|
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
ストライプジャパン株式会社
|
465,203
|
株式会社Paidy
|
28,332
|
株式会社ラクーンフィナンシャル
|
11,158
|
その他
|
2,353
|
合計
|
507,047
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Filler 合同会社
|
3,905
|
Amazon Web Services,Inc.
|
1,782
|
株式会社アカツキライブエンターテインメント
|
1,287
|
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
|
1,143
|
日本ホテル株式会社
|
1,112
|
その他
|
3,569
|
合計
|
12,799
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
一般ホスト（注）
|
195,183
|
未払賞与
|
16,003
|
ソウルドアウト株式会社
|
9,286
|
株式会社クレディセゾン
|
7,018
|
社会保険料
|
3,137
|
その他
|
17,327
|
合計
|
247,958
|
（注）多数のホストに対する未払いスペース利用料であり、個々の金額は僅少であるため、具体名の記載を省略しております。
⑥ 預り金
相手先
|
金額(千円)
|
ストライプジャパン株式会社
|
136,312
|
厚生年金保険料
|
1,922
|
健康保険料
|
1,143
|
住民税
|
843
|
源泉所得税
|
10
|
その他
|
307
|
合計
|
140,540
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
550,995
|
873,897
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
5,204
|
32,023
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
3,485
|
45,823
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
0.33
|
4.28
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
1.02
|
3.93
|
(注）１．当社は2019年12月20日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2019年10月１日付で株式１株につき300株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。