⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高 （千円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
（千円）
|
差引 当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
202
|
―
|
―
|
202
|
168
|
67
|
33
|
工具、器具及び備品
|
6,562
|
695
|
―
|
7,258
|
5,723
|
1,680
|
1,534
|
有形固定資産計
|
6,764
|
695
|
―
|
7,460
|
5,891
|
1,748
|
1,568
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
38,805
|
―
|
38,805
|
3,348
|
3,348
|
35,457
|
その他
|
―
|
41,073
|
38,805
|
2,267
|
―
|
―
|
2,267
|
長期前払費用
|
13
|
147
|
―
|
161
|
148
|
148
|
12
|
(注)１．「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、PCの購入によるものであります。
２．ソフトウェアの増加額は、主に以下のソフトウェアの資産計上によるものであります
スペースマーケットWORK 12,019千円
スペースマーケットリワード 4,867千円
３．その他の増加額は、主に以下によるソフトウェア仮勘定の増加であります。
スペースマーケットWORK 12,019千円
スペースマーケットリワード 4,867千円
４．その他の減少額は、ソフトウェア仮勘定からソフトウェアへの振替38,805千円であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,004
|
75,448
|
0.54
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
45,825
|
65,350
|
0.14
|
2023年
|
合計
|
47,829
|
140,798
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
35,448
|
29,902
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
593
|
161
|
574
|
107
|
73
|
ポイント引当金
|
17,888
|
15,609
|
17,888
|
―
|
15,609
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替の他、債権回収に伴う戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
16
|
預金
|
|
普通預金
|
776,325
|
合計
|
776,341
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社メジャース
|
20,765
|
学校法人近畿大学
|
9,466
|
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
|
5,430
|
Elasticsearch株式会社
|
3,300
|
RooMooN株式会社
|
1,549
|
その他
|
4,763
|
合計
|
45,275
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
48,395
|
154,800
|
157,921
|
45,275
|
77.7
|
110.4
|
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
法人向けソリューション
|
124
|
合計
|
124
|
④ 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
ストライプジャパン株式会社
|
396,378
|
株式会社Paidy
|
38,034
|
Amazon Services International, Inc.
|
15,608
|
株式会社ラクーンフィナンシャル
|
10,733
|
その他
|
5,426
|
合計
|
466,181
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ニューピークス
|
18,236
|
東京トラベルパートナーズ株式会社
|
3,890
|
iNAクリエイティブスタジオ株式会社
|
2,178
|
株式会社EventHub
|
1,804
|
アイティメディア株式会社
|
1,589
|
その他
|
6,231
|
合計
|
33,929
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
一般ホスト（注）
|
277,717
|
ソウルドアウト株式会社
|
30,764
|
社会保険料
|
3,772
|
三菱UFJニコス株式会社
|
3,148
|
株式会社Paidy
|
1,125
|
その他
|
8,387
|
合計
|
324,916
|
（注）多数のホストに対する未払いスペース利用料であり、個々の金額は僅少であるため、具体名の記載を省略しております。
⑦ 預り金
相手先
|
金額(千円)
|
一般ゲスト（注）
|
67,397
|
その他
|
4,641
|
合計
|
72,039
|
（注）多数のゲストより預かっているスペース利用料であり、個々の金額は僅少であるため、具体名の記載を省略しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
256,824
|
348,240
|
518,236
|
804,633
|
税引前四半期当期純利益又は 税引前四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
61,492
|
7,138
|
△31,844
|
△125,589
|
四半期当期純利益又は 四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
50,483
|
2,800
|
△53,150
|
△147,028
|
１株当たり四半期当期純利益又は １株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
4.50
|
0.25
|
△4.69
|
△12.87
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
4.50
|
△4.25
|
△4.83
|
△8.03
|