２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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512,706
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398,608
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売掛金
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41,271
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907
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仕掛品
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116
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-
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前払費用
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28,540
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44,108
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未収入金
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697,189
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836,338
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その他
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825
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8,399
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貸倒引当金
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△57
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△55
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流動資産合計
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1,280,592
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1,288,307
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固定資産
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有形固定資産
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建物附属設備（純額）
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62,750
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51,139
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工具、器具及び備品（純額）
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4,499
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5,139
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有形固定資産合計
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67,249
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56,279
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無形固定資産
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ソフトウエア
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62,779
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75,509
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その他
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2,320
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9,876
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無形固定資産合計
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65,100
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85,385
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投資その他の資産
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関係会社株式
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180,330
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180,330
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投資有価証券
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5,100
|
5,100
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出資金
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100
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100
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長期前払費用
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4,620
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1,121
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敷金及び保証金
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44,979
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37,613
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投資その他の資産合計
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235,129
|
224,264
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固定資産合計
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367,480
|
365,929
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|
資産合計
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1,648,072
|
1,654,236
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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38,268
|
3,947
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短期借入金
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－
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150,000
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1年内返済予定の長期借入金
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35,448
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29,902
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未払金
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504,048
|
566,965
|
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|
未払費用
|
28,325
|
24,217
|
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未払法人税等
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23,306
|
3,007
|
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未払消費税等
|
29,680
|
9,336
|
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預り金
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110,205
|
137,210
|
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ポイント引当金
|
7,629
|
-
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|
契約負債
|
－
|
7,734
|
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|
その他
|
－
|
3
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流動負債合計
|
776,912
|
932,324
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固定負債
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長期借入金
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29,902
|
-
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|
その他
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36,000
|
-
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固定負債合計
|
65,902
|
-
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負債合計
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842,814
|
932,324
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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254,126
|
255,722
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資本剰余金
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資本準備金
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154,126
|
155,722
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その他資本剰余金
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451,590
|
451,590
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資本剰余金合計
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605,716
|
607,313
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△58,046
|
△153,957
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利益剰余金合計
|
△58,046
|
△153,957
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自己株式
|
△94
|
△94
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株主資本合計
|
801,701
|
708,983
|
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新株予約権
|
3,556
|
12,927
|
|
純資産合計
|
805,258
|
721,911
|
負債純資産合計
|
1,648,072
|
1,654,236
|