2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

398,608

499,657

 

 

売掛金

※1 907

※1 4,913

 

 

前払費用

44,108

42,550

 

 

未収入金

836,338

1,051,962

 

 

その他

8,399

1,115

 

 

貸倒引当金

55

11

 

 

流動資産合計

1,288,307

1,600,187

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

51,139

39,529

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

5,139

3,055

 

 

 

有形固定資産合計

56,279

42,585

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

75,509

57,547

 

 

 

その他

9,876

13,594

 

 

 

無形固定資産合計

85,385

71,141

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

180,330

180,330

 

 

 

投資有価証券

5,100

5,100

 

 

 

出資金

100

100

 

 

 

長期前払費用

1,121

337

 

 

 

敷金及び保証金

37,613

29,951

 

 

 

繰延税金資産

-

45,899

 

 

 

投資その他の資産合計

224,264

261,719

 

 

固定資産合計

365,929

375,446

 

資産合計

1,654,236

1,975,633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

3,947

4,379

 

 

短期借入金

150,000

150,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

29,902

-

 

 

未払金

※1 566,965

※1 684,905

 

 

未払費用

24,217

16,781

 

 

未払法人税等

3,007

530

 

 

未払消費税等

9,336

36,189

 

 

預り金

137,210

188,887

 

 

信託型ストックオプション関連損失引当金

-

316,784

 

 

契約負債

7,734

7,256

 

 

その他

3

5,062

 

 

流動負債合計

932,324

1,410,775

 

負債合計

932,324

1,410,775

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

255,722

49,261

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

155,722

61

 

 

 

その他資本剰余金

451,590

659,878

 

 

 

資本剰余金合計

607,313

659,940

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

153,957

179,045

 

 

 

利益剰余金合計

153,957

179,045

 

 

自己株式

94

94

 

 

株主資本合計

708,983

530,061

 

新株予約権

12,927

34,796

 

純資産合計

721,911

564,858

負債純資産合計

1,654,236

1,975,633