(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

17,745

14,918

 

減価償却費

19,919

21,661

 

のれん償却額

10,802

10,802

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

32

 

受取利息及び受取配当金

2

2

 

支払利息

543

666

 

信託型ストックオプション関連損失

6,119

 

売上債権の増減額(△は増加)

338

2,229

 

未収入金の増減額(△は増加)

119,346

375,878

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,696

216

 

未払金の増減額(△は減少)

31,855

203,131

 

預り金の増減額(△は減少)

34,626

7,384

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,061

27,956

 

その他

4,625

47,270

 

小計

133,681

251,599

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

利息の支払額

543

666

 

法人税等の支払額

5,314

13,429

 

法人税等の還付額

8,253

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,078

237,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,307

9,414

 

無形固定資産の取得による支出

8,391

15,962

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,260

3,686

 

敷金及び保証金の回収による収入

754

1,570

 

その他

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,204

27,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

19,148

3,054

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

122

1,973

 

新株予約権の発行による収入

417

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,608

1,080

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

100,266

208,930

現金及び現金同等物の期首残高

445,004

558,138

現金及び現金同等物の中間期末残高

 545,270

 767,069