(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
528,012
540,794
減価償却費
15,655
15,579
賞与引当金の増減額(△は減少)
28,212
11,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)
8,964
10,629
受注損失引当金の増減額(△は減少)
2,401
876
受取利息
△8
△10
支払利息
86
66
売上債権の増減額(△は増加)
△133,188
△54,904
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,802
△268
仕入債務の増減額(△は減少)
△992
3,493
未払金の増減額(△は減少)
△103,502
△89,264
その他
△38,987
△42,797
小計
286,849
395,193
利息の受取額
8
10
利息の支払額
△88
△66
法人税等の支払額
△269,713
△175,547
17,055
219,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,513
△14,820
無形固定資産の取得による支出
△17,200
-
敷金及び保証金の差入による支出
△4,590
敷金及び保証金の回収による収入
13
△60,700
△19,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△6,289
△6,372
株式の発行による収入
1,470
配当金の支払額
△95,478
△98,563
△101,768
△103,465
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△145,412
96,713
現金及び現金同等物の期首残高
1,888,588
2,001,899
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
87,234
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,743,175
※ 2,185,847