(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
540,794
672,879
減価償却費
15,579
27,475
賞与引当金の増減額(△は減少)
11,000
23,364
退職給付引当金の増減額(△は減少)
10,629
14,337
受注損失引当金の増減額(△は減少)
876
3,818
受取利息
△10
△240
支払利息
66
68
売上債権の増減額(△は増加)
△54,904
182,383
棚卸資産の増減額(△は増加)
△268
△2,413
仕入債務の増減額(△は減少)
3,493
16,186
未払金の増減額(△は減少)
△89,264
△81,373
その他
△42,797
58,115
小計
395,193
914,602
利息の受取額
10
240
利息の支払額
△66
△68
法人税等の支払額
△175,547
△237,354
219,590
677,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,820
△4,474
無形固定資産の取得による支出
-
△9,415
敷金及び保証金の差入による支出
△4,590
△72,656
△19,411
△86,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△6,372
△7,348
株式の発行による収入
1,470
自己株式の取得による支出
△115
配当金の支払額
△98,563
△180,407
△103,465
△187,872
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
96,713
403,002
現金及び現金同等物の期首残高
2,001,899
2,658,578
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
87,234
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,185,847
※ 3,061,580