(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

540,794

672,879

 

減価償却費

15,579

27,475

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,000

23,364

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

10,629

14,337

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

876

3,818

 

受取利息

10

240

 

支払利息

66

68

 

売上債権の増減額(△は増加)

54,904

182,383

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

268

2,413

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,493

16,186

 

未払金の増減額(△は減少)

89,264

81,373

 

その他

42,797

58,115

 

小計

395,193

914,602

 

利息の受取額

10

240

 

利息の支払額

66

68

 

法人税等の支払額

175,547

237,354

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,590

677,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,820

4,474

 

無形固定資産の取得による支出

9,415

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,590

72,656

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,411

86,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

6,372

7,348

 

株式の発行による収入

1,470

 

自己株式の取得による支出

115

 

配当金の支払額

98,563

180,407

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

103,465

187,872

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

96,713

403,002

現金及び現金同等物の期首残高

2,001,899

2,658,578

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

87,234

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,185,847

 3,061,580