(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									92,674
	減価償却費									64,825
	引当金の増減額（△は減少）									1,859
	受取利息及び受取配当金									△205
	支払利息									125,545
	のれん償却額									8,455
	売上債権の増減額（△は増加）									105,643
	たな卸資産の増減額（△は増加）									421,995
	仕入債務の増減額（△は減少）									△131,154
	その他									277,267
	小計									966,907
	利息及び配当金の受取額									280
	利息の支払額									△134,942
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									177,901
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,010,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,022
	創立費の支払による支出									△38,500
	無形固定資産の取得による支出									△10,706
	投資有価証券の取得による支出									△57,496
	短期貸付けによる支出									△62,554
	長期差入保証金の回収による収入									101,402
	その他									50
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△68,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△155,000
	長期借入れによる収入									5,665,111
	長期借入金の返済による支出									△6,902,971
	社債の償還による支出									△114,700
	配当金の支払額									△138,236
	新株予約権の発行による収入									14,550
	新株予約権の行使による収入									81,400
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,549,845
現金及び現金同等物に係る換算差額										△55,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△664,455
現金及び現金同等物の期首残高										8,972,521
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 8,308,066