(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 　至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									92,674	489,582
	減価償却費									64,825	62,386
	引当金の増減額（△は減少）									1,859	1,597
	受取利息及び受取配当金									△205	△3,731
	支払利息									125,545	118,485
	のれん償却額									8,455	8,455
	売上債権の増減額（△は増加）									105,643	86,897
	たな卸資産の増減額（△は増加）									421,995	△2,739,845
	仕入債務の増減額（△は減少）									△131,154	△198,989
	その他									277,267	463,284
	小計									966,907	△1,711,876
	利息及び配当金の受取額									280	3,731
	利息の支払額									△134,942	△127,807
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									177,901	△67,021
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,010,146	△1,902,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,022	△3,594
	創立費の支払による支出									△38,500	－
	無形固定資産の取得による支出									△10,706	△10,100
	投資有価証券の取得による支出									△57,496	△51,000
	短期貸付けによる支出									△62,554	－
	長期差入保証金の回収による収入									101,402	－
	その他									50	859
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△68,826	△63,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									－	106,000
	短期借入金の返済による支出									△155,000	△26,500
	長期借入れによる収入									5,665,111	8,632,916
	長期借入金の返済による支出									△6,902,971	△6,732,932
	クラウドファンディングによる収入									－	340,868
	社債の償還による支出									△114,700	△104,700
	配当金の支払額									△138,236	△106,287
	新株予約権の発行による収入									14,550	－
	新株予約権の行使による収入									81,400	599,400
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,549,845	2,708,764
現金及び現金同等物に係る換算差額										△55,929	99,807
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△664,455	841,764
現金及び現金同等物の期首残高										8,972,521	7,362,974
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 8,308,066	※ 8,204,738