⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱エー・ディー・ワークス

第15回無担保社債

2020年
1月31日

150,000

90,000

(60,000)

0.27

無担保社債

2025年
1月31日
(注)2

㈱エー・ディー・ワークス

第16回無担保社債

2020年
3月31日

35,000

(―)

0.40

無担保社債

2023年
3月31日
(注)3

㈱エー・ディー・ワークス

第17回無担保社債

2022年
4月25日

270,000

210,000

(60,000)

0.25

無担保社債

2027年
4月23日
(注)4

㈱エー・ディー・ワークス

第18回無担保社債

2022年
6月30日

83,300

49,900

(33,400)

0.53

無担保社債

2025年
6月30日
(注)5

㈱エー・ディー・ワークス

第19回無担保社債

2022年
7月29日

200,000

133,200

(66,800)

0.60

無担保社債

2025年
7月29日
(注)6

㈱エー・ディー・ワークス

第20回無担保社債

2022年
8月31日

100,000

100,000

(―)

0.90

無担保社債

2025年
8月29日

㈱エー・ディー・ワークス

第21回無担保社債

2022年
10月25日

200,000

136,000

(64,000)

0.52

無担保社債

2025年
10月24日
(注)7

㈱エー・ディー・ワークス

第22回無担保社債

2023年
2月28日

180,000

(40,000)

0.64

無担保社債

2028年
2月28日
(注)8

㈱エー・ディー・ワークス

第23回無担保社債

2023年
3月31日

167,000

(66,000)

0.65

無担保社債

2026年
3月31日
(注)9

合計

1,038,300

1,066,100

(390,200)

 

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.2020年7月31日を第1回償還日として、その後毎年1月31日及び7月31日に、30,000千円を償還し、
2025年1月31日に残額を償還いたします。

3.2020年9月30日を第1回償還日として、その後毎年3月31日及び9月30日に、33,000千円を償還し、
2023年3月31日に残額を償還いたしました。

4.2022年10月25日を第1回償還日として、その後毎年4月25日及び10月25日に、30,000千円を償還し、
2027年4月23日に残額を償還いたします。

5.2022年12月30日を第1回償還日として、その後毎年6月30日及び12月31日に、16,700千円を償還し、
2025年6月30日に残額を償還いたします。

6.2023年1月29日を第1回償還日として、その後毎年1月29日及び7月29日に、33,400千円を償還し、
2025年7月29日に残額を償還いたします。

7.2023年4月25日を第1回償還日として、その後毎年4月25日及び10月25日に、32,000千円を償還し、
2025年10月24日に残額を償還いたします。

8.2023年8月28日を第1回償還日として、その後毎年2月28日及び8月28日に、20,000千円を償還し、
2028年2月28日に残額を償還いたします。

9.2023年9月29日を第1回償還日として、その後毎年3月31日及び9月30日に、33,000千円を償還し、
2026年3月31日に残額を償還いたします。

10.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

390,200

450,900

135,000

70,000

20,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

71,000

779,400

1.35

1年以内に返済予定の長期借入金

3,774,842

7,014,001

2.79

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

27,631,454

25,951,316

1.05

2025年1月30日
~2032年9月28日

合計

31,477,297

33,744,718

 

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.借入金等については、連結子会社の米国におけるドル建借入も含んでおります。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

6,629,523

13,576,602

997,062

1,637,474

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

6,887,429

19,145,701

27,977,033

41,342,561

税金等調整前四半期(当期)純利益金額

(千円)

277,109

1,284,150

1,552,838

2,066,412

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額

(千円)

224,771

864,624

1,043,967

1,419,835

1株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

4.74

18.22

21.98

29.85

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

4.74

13.47

3.77

7.86