(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,284,150
1,467,735
減価償却費
62,079
78,563
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,148
896
賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△93,743
受取利息及び受取配当金
△36,617
△12,256
支払利息
244,484
270,054
持分法による投資損益(△は益)
15,383
有形固定資産除却損
1,521
投資有価証券売却損益(△は益)
△25,906
投資新株予約権売却損益(△は益)
△38,381
のれん償却額
9,470
15,838
売上債権の増減額(△は増加)
13,444
△195,375
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,173,376
△4,718,469
仕入債務の増減額(△は減少)
113,274
△299,226
その他
△528,557
△5,323
小計
△2,077,083
△3,474,400
利息及び配当金の受取額
36,300
14,384
利息の支払額
△263,101
△270,465
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△15,886
△667,013
△2,319,771
△4,397,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,277
△212,157
無形固定資産の取得による支出
△25,877
△25,303
のれんの取得による支出
△324,816
投資有価証券の取得による支出
△50,000
△112,000
投資有価証券の売却による収入
142,610
投資新株予約権売却による収入
38,381
敷金の差入による支出
△164,585
預り敷金による収入
246,657
8,290
△171,908
△341,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
320,000
221,000
短期借入金の返済による支出
△121,200
△249,400
長期借入れによる収入
15,086,621
19,753,728
長期借入金の返済による支出
△11,178,284
△14,067,716
クラウドファンディングによる収入
1,390,458
712,961
クラウドファンディングの返済による支出
△311,745
△1,627,267
社債の発行による収入
400,000
社債の償還による支出
△177,100
△195,100
社債発行費の支払額
△5,434
非支配株主からの払込みによる収入
13,707
1,375
配当金の支払額
△219,274
△220,795
非支配株主への配当金の支払額
△17,022
新株予約権の行使による収入
9,760
20,280
5,190,486
4,349,065
現金及び現金同等物に係る換算差額
118,446
175,467
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,817,252
△214,132
現金及び現金同等物の期首残高
7,423,045
9,727,170
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,240,297
※ 9,513,038