(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,284,150

1,467,735

 

減価償却費

62,079

78,563

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,148

896

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

93,743

 

受取利息及び受取配当金

36,617

12,256

 

支払利息

244,484

270,054

 

持分法による投資損益(△は益)

15,383

 

有形固定資産除却損

1,521

 

投資有価証券売却損益(△は益)

25,906

 

投資新株予約権売却損益(△は益)

38,381

 

のれん償却額

9,470

15,838

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,444

195,375

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,173,376

4,718,469

 

仕入債務の増減額(△は減少)

113,274

299,226

 

その他

528,557

5,323

 

小計

2,077,083

3,474,400

 

利息及び配当金の受取額

36,300

14,384

 

利息の支払額

263,101

270,465

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

15,886

667,013

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,319,771

4,397,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

34,277

212,157

 

無形固定資産の取得による支出

25,877

25,303

 

のれんの取得による支出

324,816

 

投資有価証券の取得による支出

50,000

112,000

 

投資有価証券の売却による収入

142,610

 

投資新株予約権売却による収入

38,381

 

敷金の差入による支出

164,585

 

預り敷金による収入

246,657

 

その他

8,290

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

171,908

341,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

320,000

221,000

 

短期借入金の返済による支出

121,200

249,400

 

長期借入れによる収入

15,086,621

19,753,728

 

長期借入金の返済による支出

11,178,284

14,067,716

 

クラウドファンディングによる収入

1,390,458

712,961

 

クラウドファンディングの返済による支出

311,745

1,627,267

 

社債の発行による収入

400,000

 

社債の償還による支出

177,100

195,100

 

社債発行費の支払額

5,434

 

非支配株主からの払込みによる収入

13,707

1,375

 

配当金の支払額

219,274

220,795

 

非支配株主への配当金の支払額

17,022

 

新株予約権の行使による収入

9,760

20,280

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,190,486

4,349,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

118,446

175,467

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,817,252

214,132

現金及び現金同等物の期首残高

7,423,045

9,727,170

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,240,297

 9,513,038