⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱エー・ディー・ワークス

第15回無担保社債

2020年
1月31日

90,000

30,000

(30,000)

0.27

無担保社債

2025年
1月31日
(注)2

㈱エー・ディー・ワークス

第17回無担保社債

2022年
4月25日

210,000

150,000

(60,000)

0.25

無担保社債

2027年
4月23日
(注)3

㈱エー・ディー・ワークス

第18回無担保社債

2022年
6月30日

49,900

16,500

(16,500)

0.53

無担保社債

2025年
6月30日
(注)4

㈱エー・ディー・ワークス

第19回無担保社債

2022年
7月29日

133,200

66,400

(66,400)

0.60

無担保社債

2025年
7月29日
(注)5

㈱エー・ディー・ワークス

第20回無担保社債

2022年
8月31日

100,000

100,000

(100,000)

0.90

無担保社債

2025年
8月29日

㈱エー・ディー・ワークス

第21回無担保社債

2022年
10月25日

136,000

72,000

(72,000)

0.52

無担保社債

2025年
10月24日
(注)6

㈱エー・ディー・ワークス

第22回無担保社債

2023年
2月28日

180,000

140,000

(40,000)

0.64

無担保社債

2028年
2月28日
(注)7

㈱エー・ディー・ワークス

第23回無担保社債

2023年
3月31日

167,000

101,000

(66,000)

0.65

無担保社債

2026年
3月31日
(注)8

㈱エー・ディー・ワークス

第24回無担保社債

2024年
7月25日

200,000

(64,000)

0.40

無担保社債

2027年
7月23日

(注)9

合計

1,066,100

875,900

(514,900)

 

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.2020年7月31日を第1回償還日として、その後毎年1月31日及び7月31日に、30,000千円を償還し、
2025年1月31日に残額を償還いたします。

3.2022年10月25日を第1回償還日として、その後毎年4月25日及び10月25日に、30,000千円を償還し、
2027年4月23日に残額を償還いたします。

4.2022年12月30日を第1回償還日として、その後毎年6月30日及び12月31日に、16,700千円を償還し、
2025年6月30日に残額を償還いたします。

5.2023年1月29日を第1回償還日として、その後毎年1月29日及び7月29日に、33,400千円を償還し、
2025年7月29日に残額を償還いたします。

6.2023年4月25日を第1回償還日として、その後毎年4月25日及び10月25日に、32,000千円を償還し、
2025年10月24日に残額を償還いたします。

7.2023年8月28日を第1回償還日として、その後毎年2月28日及び8月28日に、20,000千円を償還し、
2028年2月28日に残額を償還いたします。

8.2023年9月29日を第1回償還日として、その後毎年3月31日及び9月30日に、33,000千円を償還し、
2026年3月31日に残額を償還いたします。

9.2025年1月24日を第1回償還日として、その後毎年1月25日及び7月25日に、32,000千円を償還し、
2027年7月23日に残額を償還いたします。

10.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

514,900

199,000

142,000

20,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

779,400

432,000

1.57

1年以内に返済予定の長期借入金

7,014,001

3,825,034

2.61

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

25,951,316

30,528,596

1.72

2026年1月5日
~2032年11月30日

合計

33,744,718

34,785,630

 

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.借入金等については、連結子会社の米国におけるドル建借入も含んでおります。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

5,675,271

16,812,667

1,033,478

1,992,121

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2)【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(千円)

20,814,362

49,910,901

税金等調整前
中間(当期)純利益金額

(千円)

1,467,735

2,547,729

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益金額

(千円)

915,893

1,610,551

1株当たり中間(当期)純利益金額

(円)

19.01

33.50