(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,467,735
2,569,683
減価償却費
78,563
98,439
貸倒引当金の増減額（△は減少）
896
△1,281
賞与引当金の増減額（△は減少）
△93,743
△6,812
受取利息及び受取配当金
△12,256
△11,926
支払利息
270,054
347,703
投資有価証券評価損益（△は益）
－
5,457
持分法による投資損益（△は益）
15,383
有形固定資産除却損
1,521
のれん償却額
15,838
売上債権の増減額（△は増加）
△195,375
29,424
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,718,469
△1,461,695
仕入債務の増減額（△は減少）
△299,226
24,522
その他
△5,323
△57,938
小計
△3,474,400
1,551,413
利息及び配当金の受取額
14,384
11,926
利息の支払額
△270,465
△376,959
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△667,013
△682,351
△4,397,494
504,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△212,157
△523,077
無形固定資産の取得による支出
△25,303
△63,190
投資有価証券の取得による支出
△112,000
ゴルフ会員権の取得による支出
△14,400
8,290
1,910
△341,170
△598,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
221,000
569,000
短期借入金の返済による支出
△249,400
△536,500
長期借入れによる収入
19,753,728
22,160,394
長期借入金の返済による支出
△14,067,716
△21,513,897
クラウドファンディングによる収入
712,961
クラウドファンディングの返済による支出
△1,627,267
△712,961
社債の発行による収入
300,000
社債の償還による支出
△195,100
△226,900
社債発行費の支払額
△5,124
非支配株主からの払込みによる収入
1,375
非支配株主への払戻による支出
△8,461
配当金の支払額
△220,795
△268,735
新株予約権の行使による収入
20,280
52,935
4,349,065
△190,249
現金及び現金同等物に係る換算差額
175,467
△117,814
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△214,132
△402,792
現金及び現金同等物の期首残高
9,727,170
10,062,771
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,513,038
※ 9,659,978