⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
42,282
|
4,045
|
－
|
46,328
|
34,619
|
5,487
|
11,708
|
工具、器具及び備品
|
37,882
|
116,081
|
430
|
153,533
|
48,914
|
33,444
|
104,618
|
レンタル資産
|
40,314
|
74,300
|
1,225
|
113,389
|
35,106
|
28,133
|
78,282
|
建設仮勘定
|
5,346
|
69,752
|
64,657
|
10,441
|
－
|
－
|
10,441
|
有形固定資産計
|
125,826
|
264,180
|
66,313
|
323,693
|
118,641
|
67,065
|
205,051
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
5,000
|
6,945
|
－
|
11,945
|
5,562
|
892
|
6,383
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
136,315
|
6,457
|
129,857
|
－
|
－
|
129,857
|
無形固定資産計
|
5,000
|
143,260
|
6,457
|
141,803
|
5,562
|
892
|
136,240
|
長期前払費用
|
―
|
6,160
|
―
|
6,160
|
―
|
―
|
6,160
|
(注)1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
サーバー設備
|
93,389
|
千円
|
業務用パソコン
|
19,926
|
千円
|
レンタル資産
|
AI inside Cubeの取得
|
74,300
|
千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
Workflowsα版、
Learning Centerの制作
|
119,688
|
千円
|
2. 建設仮勘定の当期増加額は、AI inside Cube部材の取得に伴うものであり、当期減少額は、AI inside Cube完成によるレンタル資産科目への振替です。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
1,600,000
|
0.611
|
―
|
合計
|
100,000
|
1,600,000
|
―
|
―
|
(注) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
479
|
443
|
－
|
－
|
922
|
賞与引当金
|
－
|
321,793
|
70,744
|
－
|
251,048
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
83
|
預金
|
|
普通預金
|
4,816,367
|
外貨預金
|
－
|
小計
|
4,816,367
|
合計
|
4,816,451
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
西日本電信電話株式会社
|
449,841
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
|
46,583
|
東日本電信電話株式会社
|
34,426
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
20,786
|
大日本印刷株式会社
|
11,131
|
リコージャパン株式会社
|
10,187
|
その他
|
211,864
|
合計
|
784,821
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円) (A)
|
当期発生高
(千円) (B)
|
当期回収高
(千円) (C)
|
当期末残高
(千円) (D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
220,502
|
4,901,210
|
4,336,890
|
784,821
|
84.7
|
37
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 関係会社株式
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ショーケース
|
1,237,875
|
合計
|
1,237,875
|
④ 前受収益
品名
|
金額(千円)
|
初期費用売上に係る前受収益
|
50,041
|
その他
|
22,483
|
合計
|
72,525
|
⑤ 未払法人税等
品名
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
553,705
|
未払事業税
|
131,408
|
未払住民税
|
59,219
|
合計
|
744,333
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
677,408
|
1,948,870
|
3,275,894
|
4,597,295
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
247,082
|
1,010,111
|
1,697,817
|
2,339,197
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
209,349
|
600,253
|
1,025,425
|
1,660,567
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
58.48
|
166.20
|
281.15
|
450.87
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
58.48
|
107.29
|
114.34
|
167.48
|