⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

46,498

46,498

43,118

597

3,379

工具、器具及び備品

206,524

63,208

269,732

192,384

29,969

77,347

レンタル資産

213,600

15,033

228,633

163,754

27,728

64,879

建設仮勘定

50,325

79,898

28,608

101,615

101,615

有形固定資産計

516,948

158,139

28,608

646,479

399,258

58,294

247,221

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

499,367

499,367

309,967

98,873

189,399

のれん

1,644,767

685,319

(685,319)

959,447

959,447

328,953

無形固定資産計

2,144,135

685,319

(685,319)

1,458,815

1,269,415

427,827

189,399

 長期前払費用

131,057

270,110

131,057

270,110

270,110

 

(注)1.当期減少額のうち()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

 

 

 

建設仮勘定

AI inside Cubeの部材取得

64,398

千円

 

新オフィス設計費用

15,500

千円

工具、器具及び備品

データセンター用管理サーバーの購入

46,369

千円

レンタル資産

AI inside Cubeの取得

15,033

千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,600,000

1,600,000

1.124

1年以内に返済予定の長期借入金

1,080

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,140

合計

1,614,220

1,600,000

 

(注) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

605

88

693

賞与引当金

53,299

45,804

53,299

45,804

株式給付引当金

100,000

43,577

100,000

43,577

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

117

預金

 

普通預金

5,093,511

外貨預金

小計

5,093,511

合計

5,093,629

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社NTTデータ

70,268

東日本電信電話株式会社

45,201

トランスコスモス株式会社

35,728

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

27,555

リコージャパン株式会社

21,226

ダイワボウ情報システム株式会社

20,212

スターティアレイズ株式会社

14,603

西日本電信電話株式会社

12,482

大日本印刷株式会社

12,075

TOPPANエッジ株式会社

11,506

その他

298,770

合計

569,631

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)

(A)

当期発生高
(千円)

(B)

当期回収高
(千円)

(C)

貸倒損失高
(千円)
(D)

当期末残高
(千円)

(E)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(E)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

530,443

4,843,243

4,803,906

149

569,631

89.4

41

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

(累計期間)

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,039,676

2,124,677

3,240,474

4,399,551

税引前
中間(四半期)純利益又は
税引前当期純損失(△)

(千円)

43,405

148,964

234,668

△290,489

中間(四半期)純利益又は
当期純損失(△)

(千円)

606

59,109

99,097

△497,022

1株当たり
中間(四半期)純利益又は
1株当たり当期純損失(△)

(円)

0.15

14.95

25.07

△125.76

 

 

(会計期間)

第1四半期
 会計期間

第2四半期
 会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益又は
1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

0.15

14.77

10.12

△150.93