⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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46,498
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-
|
-
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46,498
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43,118
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597
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3,379
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工具、器具及び備品
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206,524
|
63,208
|
-
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269,732
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192,384
|
29,969
|
77,347
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レンタル資産
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213,600
|
15,033
|
-
|
228,633
|
163,754
|
27,728
|
64,879
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建設仮勘定
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50,325
|
79,898
|
28,608
|
101,615
|
-
|
-
|
101,615
|
有形固定資産計
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516,948
|
158,139
|
28,608
|
646,479
|
399,258
|
58,294
|
247,221
|
無形固定資産
|
|
|
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|
|
|
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ソフトウェア
|
499,367
|
-
|
-
|
499,367
|
309,967
|
98,873
|
189,399
|
のれん
|
1,644,767
|
-
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685,319 (685,319)
|
959,447
|
959,447
|
328,953
|
-
|
無形固定資産計
|
2,144,135
|
-
|
685,319 (685,319)
|
1,458,815
|
1,269,415
|
427,827
|
189,399
|
長期前払費用
|
131,057
|
270,110
|
131,057
|
270,110
|
-
|
-
|
270,110
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(注)1.当期減少額のうち()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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建設仮勘定
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AI inside Cubeの部材取得
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64,398
|
千円
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新オフィス設計費用
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15,500
|
千円
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工具、器具及び備品
|
データセンター用管理サーバーの購入
|
46,369
|
千円
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レンタル資産
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AI inside Cubeの取得
|
15,033
|
千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
|
1,600,000
|
1,600,000
|
1.124
|
-
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1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,080
|
-
|
-
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
13,140
|
-
|
-
|
-
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合計
|
1,614,220
|
1,600,000
|
-
|
-
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(注) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
605
|
88
|
-
|
-
|
693
|
賞与引当金
|
53,299
|
45,804
|
53,299
|
-
|
45,804
|
株式給付引当金
|
100,000
|
43,577
|
100,000
|
-
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43,577
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
117
|
預金
|
|
普通預金
|
5,093,511
|
外貨預金
|
-
|
小計
|
5,093,511
|
合計
|
5,093,629
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社NTTデータ
|
70,268
|
東日本電信電話株式会社
|
45,201
|
トランスコスモス株式会社
|
35,728
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
27,555
|
リコージャパン株式会社
|
21,226
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
20,212
|
スターティアレイズ株式会社
|
14,603
|
西日本電信電話株式会社
|
12,482
|
大日本印刷株式会社
|
12,075
|
TOPPANエッジ株式会社
|
11,506
|
その他
|
298,770
|
合計
|
569,631
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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貸倒損失高 (千円) (D)
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当期末残高 (千円) (E)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
530,443
|
4,843,243
|
4,803,906
|
149
|
569,631
|
89.4
|
41
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
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第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,039,676
|
2,124,677
|
3,240,474
|
4,399,551
|
税引前 中間(四半期)純利益又は 税引前当期純損失(△)
|
(千円)
|
43,405
|
148,964
|
234,668
|
△290,489
|
中間(四半期)純利益又は 当期純損失(△)
|
(千円)
|
606
|
59,109
|
99,097
|
△497,022
|
1株当たり 中間(四半期)純利益又は 1株当たり当期純損失(△)
|
(円)
|
0.15
|
14.95
|
25.07
|
△125.76
|
(会計期間)
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
0.15
|
14.77
|
10.12
|
△150.93
|