（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	349	403
減価償却費	48	55
のれん償却額	45	53
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	30	31
株式報酬引当金の増減額(△は減少)	－	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	34
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	0	4
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	1	0
売上債権の増減額（△は増加）	52	△144
棚卸資産の増減額（△は増加）	△91	△180
仕入債務の増減額（△は減少）	38	△9
未払費用の増減額（△は減少）	45	45
その他	△275	△144
小計	268	152
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△1	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△294	145
営業活動によるキャッシュ・フロー	△26	296
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△30	△30
有形固定資産の取得による支出	△23	△28
有形固定資産の除却による支出	△0	△2
無形固定資産の取得による支出	△45	△28
投資有価証券の取得による支出	－	△10
差入保証金の差入による支出	△7	△31
差入保証金の回収による収入	62	6
その他	△1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46	△124
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△64	△60
社債の償還による支出	△34	△30
配当金の支払額	△175	△175
自己株式の取得による支出	△124	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△394	△265
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△467	△86
現金及び現金同等物の期首残高	4,054	3,148
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,587	3,061