(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,770,034
921,878
減価償却費
281,788
348,204
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,065
91,097
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,030
5,628
補助金収入
△2,112,755
△1,250,274
支払利息
14,700
13,351
売上債権の増減額(△は増加)
△131,289
△64,759
未払金の増減額(△は減少)
42,790
21,123
未払費用の増減額(△は減少)
△233,718
13,898
前受金の増減額(△は減少)
120,304
△20,897
その他
260,443
214,810
小計
7,265
294,061
利息及び配当金の受取額
7
9
補助金の受取額
2,112,755
1,250,274
利息の支払額
△15,023
△13,174
法人税等の支払額
△63,133
△32,360
法人税等の還付額
―
30,880
2,041,870
1,529,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,013,497
△492,664
△5,187
△218
△1,018,684
△492,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△878,713
△1,547,658
長期借入れによる収入
405,692
28,000
長期借入金の返済による支出
△821,225
△339,774
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,400
1,204
△1,293,040
△1,844,032
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△269,854
△807,222
現金及び現金同等物の期首残高
696,888
1,526,212
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 427,034
※ 718,989