(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
921,878
1,250,643
減価償却費
348,204
414,245
賞与引当金の増減額(△は減少)
91,097
13,136
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,628
9,274
補助金収入
△1,250,274
△1,418,887
支払利息
13,351
14,648
売上債権の増減額(△は増加)
△64,759
213,317
未払金の増減額(△は減少)
21,123
△177
未払費用の増減額(△は減少)
13,898
△55,435
前受金の増減額(△は減少)
△20,897
△35,582
その他
214,810
208,092
小計
294,061
613,275
利息及び配当金の受取額
9
11
補助金の受取額
1,250,274
1,418,887
利息の支払額
△13,174
△14,177
法人税等の支払額
△32,360
△57,435
法人税等の還付額
30,880
―
1,529,691
1,960,561
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△492,664
△468,665
無形固定資産の取得による支出
△677
敷金及び保証金の差入による支出
△1,155
△218
△258
△492,882
△470,756
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,547,658
△2,215,700
長期借入れによる収入
28,000
571,400
長期借入金の返済による支出
△339,774
△494,604
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,400
△1,844,032
△2,138,904
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△807,222
△649,099
現金及び現金同等物の期首残高
1,526,212
2,139,588
現金及び現金同等物の四半期末残高
718,989
1,490,489