(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									248,095	56,638
	減価償却費									432,535	420,217
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									―	△2,850
	賞与引当金の増減額(△は減少)									11,806	17,419
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									―	9,400
	退職給付に係る負債の増減額(△は減少)									8,367	9,327
	補助金収入									△419,511	△99,844
	支払利息									10,398	7,291
	売上債権の増減額(△は増加)									39,562	69,758
	未払金の増減額(△は減少)									△30,194	△28,263
	未払費用の増減額(△は減少)									△25,771	33,144
	前受金の増減額(△は減少)									△15,108	△37,222
	その他									57,142	142,553
	小計									317,321	597,571
	利息及び配当金の受取額									13	13
	補助金の受取額									419,511	99,844
	利息の支払額									△10,105	△6,762
	法人税等の支払額									△102,906	△152,579
	役員退職慰労金の支払額									―	△3,804
	営業活動によるキャッシュ・フロー									623,834	534,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△69,086	△69,116
	資産除去債務の履行による支出									―	△4,850
	無形固定資産の取得による支出									―	△285
	保険積立金の解約による収入									―	7,361
	敷金及び保証金の回収による収入									―	4,500
	その他									△368	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△69,455	△62,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額(△は減少)									△1,191,899	△855,700
	長期借入れによる収入									118,300	150,500
	長期借入金の返済による支出									△358,494	△314,949
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									2,100	700
	その他									△12,426	△9,855
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,442,420	△1,029,305
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										△888,040	△557,412
現金及び現金同等物の期首残高										3,153,724	2,770,683
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,265,683	※ 2,213,270