⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱Smile Holdings
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第1回無担保社債(適格機関投資家限定)
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2022年 3月28日
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710,000
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565,000 (145,000)
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0.32
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無担保社債
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2029年 3月28日
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合計
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―
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―
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710,000
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565,000 (145,000)
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―
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―
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―
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(注)1.「当期末残高」欄の内書は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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145,000
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145,000
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145,000
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130,000
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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2,055,000
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2,600,000
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1.280
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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291,699
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356,154
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1.018
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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18,986
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6,393
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2.811
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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956,568
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1,067,113
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0.992
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2026年5月29日~ 2032年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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7,932
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1,540
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5.636
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2026年8月27日~ 2028年8月27日
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合計
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3,330,186
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4,031,201
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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326,012
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248,093
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166,964
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133,367
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リース債務
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617
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645
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277
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―
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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192,145
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74,706
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―
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266,852
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