⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱Kids Smile Holdings
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第1回無担保社債(適格機関投資家限定)
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2022年 3月28日
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855,000
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710,000 (145,000)
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0.32
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無担保社債
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2029年 3月28日
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合計
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―
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―
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855,000
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710,000 (145,000 )
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―
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―
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―
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(注)1.「当期末残高」欄の内書は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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145,000
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145,000
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145,000
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145,000
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130,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,380,700
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2,055,000
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0.733
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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578,649
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291,699
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0.702
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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25,406
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18,986
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3.291
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,109,565
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956,568
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0.622
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2026年5月29日~ 2032年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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24,220
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7,932
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3.359
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2025年6月14日~ 2028年8月27日
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合計
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3,118,541
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3,330,186
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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250,166
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218,316
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165,397
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109,268
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リース債務
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6,392
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617
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645
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277
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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179,380
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13,548
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782
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192,145
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