⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高
(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱Kids Smile Holdings

第1回無担保社債(適格機関投資家限定)

2022年

3月28日

855,000

710,000

(145,000)

0.32

無担保社債

2029年

3月28日

合計

855,000

710,000

(145,000 )

 

 (注)1.「当期末残高」欄の内書は、1年内償還予定の金額であります。

 

    2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

145,000

145,000

145,000

145,000

130,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,380,700

2,055,000

0.733

1年以内に返済予定の長期借入金

578,649

291,699

0.702

1年以内に返済予定のリース債務

25,406

18,986

3.291

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,109,565

956,568

0.622

  2026年5月29日~
    2032年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

24,220

7,932

3.359

  2025年6月14日~

    2028年8月27日

合計

3,118,541

3,330,186

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

250,166

218,316

165,397

109,268

リース債務

6,392

617

645

277

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

179,380

13,548

782

192,145