⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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2,106,207
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2,409,258
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0.658
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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864,625
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561,896
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0.976
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,549
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17,926
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,153,363
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1,088,891
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0.876
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2021年4月26日~ 2026年9月30日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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2,753
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62,480
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―
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2021年4月6日~ 2026年2月25日
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合計
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4,128,498
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4,140,452
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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428,461
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324,354
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248,134
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46,875
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リース債務
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17,808
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17,014
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17,084
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10,573
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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64,637
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23,057
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―
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87,694
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