⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,106,207

2,409,258

0.658

1年以内に返済予定の長期借入金

864,625

561,896

0.976

1年以内に返済予定のリース債務

1,549

17,926

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,153,363

1,088,891

0.876

2021年4月26日~
2026年9月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

2,753

62,480

2021年4月6日~

2026年2月25日

合計

4,128,498

4,140,452

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

428,461

324,354

248,134

46,875

リース債務

17,808

17,014

17,084

10,573

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

64,637

23,057

87,694