⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高
(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱Kids Smile Holdings

第1回無担保社債(適格機関投資家限定)

2022年

3月28日

1,000,000

855,000

(145,000)

0.32

無担保社債

2029年

3月28日

合計

1,000,000

855,000

(145,000)

 

 (注)1.「当期末残高」欄の内書は、1年内償還予定の金額であります。

 

    2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

145,000

145,000

145,000

145,000

145,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,860,899

1,380,700

0.552

1年以内に返済予定の長期借入金

671,345

578,649

0.642

1年以内に返済予定のリース債務

25,069

25,406

5.029

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,582,577

1,109,565

0.559

  2024年6月28日~
    2032年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

49,624

24,220

2.583

  2024年6月19日~

    2026年3月27日

合計

4,189,517

3,118,541

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

269,066

228,654

196,804

143,885

リース債務

18,420

5,800

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

130,878

48,501

179,380