⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱Kids Smile Holdings
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第1回無担保社債(適格機関投資家限定)
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2022年 3月28日
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1,000,000
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855,000 (145,000)
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0.32
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無担保社債
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2029年 3月28日
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合計
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―
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―
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1,000,000
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855,000 (145,000)
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―
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―
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―
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(注)1.「当期末残高」欄の内書は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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145,000
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145,000
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145,000
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145,000
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145,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,860,899
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1,380,700
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0.552
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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671,345
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578,649
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0.642
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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25,069
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25,406
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5.029
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,582,577
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1,109,565
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0.559
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2024年6月28日~ 2032年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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49,624
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24,220
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2.583
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2024年6月19日~ 2026年3月27日
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合計
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4,189,517
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3,118,541
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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269,066
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228,654
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196,804
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143,885
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リース債務
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18,420
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5,800
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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130,878
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48,501
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―
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179,380
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