⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

7

15

3

18

3

0

14

工具、器具及び備品

81

19

10

90

65

14

25

リース資産

4

4

有形固定資産計

92

34

17

109

69

14

40

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

333

55

65

324

223

57

100

ソフトウエア仮勘定

8

8

無形固定資産計

342

55

73

324

223

57

100

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

オフィス移転に伴う内装工事・什器の購入などにより有形固定資産が34百万円、システム投資によりソフトウエアが55百万円増加しております。

(注)2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

販売・購買システムの更新に伴い旧ソフトウエアの除却処理を行ったことなどによりソフトウエアが65百万円減少しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

3

4

2

0

5

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、売掛金の回収による減少額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ.現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

預金

 

普通預金

641

定期預金

200

別段預金

0

小計

842

合計

842

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社ゼウス

150

ヤマト運輸株式会社

60

株式会社カクヤス

55

SBS即配サポート株式会社

15

国分グループ本社株式会社

4

その他

462

合計

749

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(百万円)
(A)

当期発生高
(百万円)
(B)

当期回収高
(百万円)
(C)

当期末残高
(百万円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

691

6,416

6,357

749

89.4

41

 

 

 

ハ.商品及び製品

 

品目

金額(百万円)

商品

 

飲食料品

212

合計

212

 

 

ニ.原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(百万円)

貯蔵品

 

カタログ

2

合計

2

 

 

② 流動負債

イ.買掛金

 

相手先

金額(百万円)

国分グループ本社株式会社

326

株式会社ブランド食販

15

プラス・エム株式会社

15

株式会社ショクリュー

12

株式会社ノースイ

8

その他

193

合計

572

 

 

ロ.未払金

 

相手先

金額(百万円)

ヤマト運輸株式会社

46

増田運輸株式会社

38

SBS即配サポート株式会社

13

バーチャレクス九州株式会社

8

株式会社シーネット

7

その他

39

合計

154

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

1,420

2,903

4,493

5,936

税引前四半期(当期)

純利益

(百万円)

86

169

306

316

四半期(当期)純利益

(百万円)

56

110

200

222

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

8.61

16.90

30.56

33.87

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期
純利益

(円)

8.61

8.28

13.64

3.33

 

(注) 当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。